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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 840.00 | 34 587.00 | 14 253.00 | 48 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 435.00 | 36 838.00 | 10 597.00 | 47 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 495.00 | 106 425.00 | 2 228 070.00 | 2 334 495.00 |
BN En cours de production de biens | 3 992 528.00 | 63 464.00 | 3 929 064.00 | 3 992 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 950.00 | | 981 950.00 | 981 950.00 |
BZ Autres créances | 3 099 950.00 | | 3 099 950.00 | 3 099 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 296.00 | 41 582.00 | 100 714.00 | 142 296.00 |
CF Disponibilités | 21 304.00 | | 21 304.00 | 21 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 721.00 | | 108 721.00 | 108 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 926.00 | | 4 211 926.00 | 4 211 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 421.00 | 106 425.00 | 6 439 995.00 | 6 546 421.00 |
CU Autres participations | 2 236 537.00 | 35 000.00 | 2 201 537.00 | 2 236 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 040.00 | | | 128 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 896 080.00 | | | 1 896 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 804.00 | | | 12 804.00 |
DG Autres réserves | 1 203 015.00 | | | 1 203 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
DL TOTAL (I) | 3 288 965.00 | | | 3 288 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 025 902.00 | | | 1 025 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 902.00 | | | 1 025 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 034.00 | | | 243 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149 421.00 | | | 1 149 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 485.00 | | | 271 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 206.00 | | | 349 206.00 |
EA Autres dettes | 104 009.00 | | | 104 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 128.00 | | | 2 125 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 439 995.00 | | | 6 439 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 128.00 | | | 2 125 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 287 717.00 | 34 905.00 | | 287 717.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 338 972.00 | 746 183.00 | | 1 338 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750 220.00 | | 1 750 220.00 | 1 750 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750 220.00 | | 1 750 220.00 | 1 750 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 488.00 | | | 37 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 431.00 | | | 152 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 338.00 | | | 6 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 340.00 | | | 365 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 678.00 | | | 371 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367 143.00 | | | -367 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -397 244.00 | | | -397 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 978.00 | | | 1 833 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 952.00 | | | 1 784 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 026.00 | | | 49 026.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | | -9 761.00 | | |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 652 952.00 | 123 173.00 | | 652 952.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -365 235.00 | -88 268.00 | | -365 235.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 287 717.00 | 34 905.00 | | 287 717.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |