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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | 6 306.00 | 364.00 | 6 670.00 |
AN Terrains | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 1 874 000.00 | 1 298 137.00 | 575 863.00 | 1 874 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 723.00 | 390 267.00 | 44 456.00 | 434 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 923.00 | | 39 923.00 | 39 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 277.00 | 1 720 671.00 | 990 606.00 | 2 711 277.00 |
BT Marchandises | 1 128 374.00 | 128 974.00 | 999 400.00 | 1 128 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 309.00 | 14 199.00 | 677 109.00 | 691 309.00 |
BZ Autres créances | 49 080.00 | | 49 080.00 | 49 080.00 |
CF Disponibilités | 258 980.00 | | 258 980.00 | 258 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 487.00 | 143 173.00 | 2 024 314.00 | 2 167 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 764.00 | 1 863 844.00 | 3 014 919.00 | 4 878 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 658.00 | | | 93 658.00 |
DH Report à nouveau | 257 745.00 | | | 257 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 951.00 | | | 279 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 353.00 | | | 1 631 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 573.00 | | | 390 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 356.00 | | | 107 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 260.00 | | | 672 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 394.00 | | | 148 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 326 318.00 | | | 1 326 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 919.00 | | | 3 014 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 786.00 | | | 1 102 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 337 101.00 | | 4 337 101.00 | 4 337 101.00 |
FG Production vendue services | 74 004.00 | | 74 004.00 | 74 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 411 105.00 | | 4 411 105.00 | 4 411 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 620 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 734 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 248.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 207 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 130.00 | | | 31 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 670.00 | | | 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 637.00 | | | 132 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 390.00 | | | 4 636 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 440.00 | | | 4 356 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 951.00 | | | 279 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 700 907.00 | | 12 888.00 | 2 700 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 518.00 | 39 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 518.00 | 2 711 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 2 464 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 262.00 | | 408.00 | 206 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 454 203.00 | | 12 480.00 | 2 454 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 929.00 | 86 746.00 | | 1 633 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 692.00 | 614.00 | | 5 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 237.00 | 86 132.00 | | 1 628 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 538.00 | 57 248.00 | 44 538.00 | 44 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 131 115.00 | 128 974.00 | 131 115.00 | 131 115.00 |
6T Sur comptes clients | 12 597.00 | 3 797.00 | 2 194.00 | 12 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 712.00 | 132 771.00 | 133 309.00 | 143 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 250.00 | 190 019.00 | 177 847.00 | 188 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 018.00 | 177 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 367.00 | 718 367.00 | | 718 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 258.00 | 39 258.00 | | 39 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | | |
UT Autres immobilisations financières | 39 923.00 | 8 771.00 | 31 152.00 | 39 923.00 |
UX Autres créances clients | 674 055.00 | 674 055.00 | | 674 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 254.00 | 17 254.00 | | 17 254.00 |
VB T. V. A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VC Groupe et associés | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 390 393.00 | 167 683.00 | 222 710.00 | 390 393.00 |
VI Groupe et associés | 107 356.00 | 107 356.00 | | 107 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 824.00 | 19 824.00 | | 19 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 056.00 | 788 904.00 | 31 152.00 | 820 056.00 |
VW T.V.A. | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 496.00 | 1 102 786.00 | 222 710.00 | 1 325 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |