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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 045.00 | 25 995.00 | 50.00 | 26 045.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
110 Total général Actif | 29 079.00 | 25 995.00 | 3 084.00 | 29 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 084.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 219.00 | | | 128 219.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 136 556.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 219.00 | 136 556.00 | | 128 219.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 246.00 | 3 205.00 | | 1 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 61 366.00 | | | 61 366.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 74 272.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 928.00 | 28 527.00 | | 21 928.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 569.00 | | | 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 810.00 | 236.00 | | 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 971.00 | 40 273.00 | | 41 971.00 |
252 Charges sociales | 9 611.00 | 9 210.00 | | 9 611.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 972.00 | 155 726.00 | | 136 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 753.00 | -19 169.00 | | -8 753.00 |
280 Produits financiers | | 997.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
294 Charges financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25 718.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
310 Bénéfice ou perte | -841.00 | -43 890.00 | | -841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 965.00 | | | 12 965.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |