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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 299.00 | 161.00 | 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449 127.00 | 352 881.00 | 96 246.00 | 449 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 791.00 | 248 182.00 | 145 609.00 | 393 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 141.00 | 632 126.00 | 306 016.00 | 938 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 242 112.00 | | 242 112.00 | 242 112.00 |
CF Disponibilités | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 841.00 | | 15 841.00 | 15 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 976.00 | | 318 976.00 | 318 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 117.00 | 632 126.00 | 624 992.00 | 1 257 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 4 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 552.00 | -10 534.00 | | 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 115.00 | 93 086.00 | | 47 115.00 |
DL TOTAL (I) | 233 667.00 | 246 552.00 | | 233 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 249.00 | 255 366.00 | | 226 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 586.00 | 32 418.00 | | 38 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | 82 646.00 | | 71 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 750.00 | 95 208.00 | | 54 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 324.00 | 465 638.00 | | 391 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 991.00 | 712 190.00 | | 624 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 586.00 | | | 38 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 812 224.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 812 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 068.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312.00 | | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312.00 | | | 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 188.00 | 15 282.00 | | 17 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 547.00 | 883 339.00 | | 812 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 432.00 | 790 253.00 | | 765 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 115.00 | 93 086.00 | | 47 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 141.00 | | 36 000.00 | 902 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 918.00 | | 36 000.00 | 806 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 058.00 | 55 068.00 | | 577 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032.00 | 31.00 | | 31 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 026.00 | 55 037.00 | | 546 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 157.00 | 42 157.00 | | 42 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VC Groupe et associés | 172 688.00 | 172 688.00 | | 172 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 249.00 | 68 700.00 | 152 284.00 | 226 249.00 |
VI Groupe et associés | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VP Divers | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 364.00 | 67 364.00 | | 67 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 703.00 | 259 703.00 | 4 000.00 | 263 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 324.00 | 233 775.00 | 152 284.00 | 391 324.00 |