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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 041.00 | 109 696.00 | 31 344.00 | 141 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 509.00 | 81 368.00 | 67 140.00 | 148 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 528.00 | 195 063.00 | 125 465.00 | 320 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 927.00 | | 495 927.00 | 495 927.00 |
BZ Autres créances | 199 822.00 | | 199 822.00 | 199 822.00 |
CF Disponibilités | 112 165.00 | | 112 165.00 | 112 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 549.00 | | 824 549.00 | 824 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 077.00 | 195 063.00 | 950 014.00 | 1 145 077.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 507 049.00 | 476 246.00 | | 507 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 872.00 | 160 803.00 | | 74 872.00 |
DL TOTAL (I) | 590 172.00 | 645 299.00 | | 590 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 968.00 | 10 971.00 | | 54 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 1 199.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 749.00 | 10 453.00 | | 19 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 123.00 | 345 585.00 | | 279 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 842.00 | 368 209.00 | | 359 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 014.00 | 1 013 509.00 | | 950 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 487.00 | 360 861.00 | | 323 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 108 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 108 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 7 900.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 7 900.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 24 994.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 26 666.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121.00 | -18 766.00 | | 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | 35 015.00 | | 7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 115.00 | 1 942 150.00 | | 2 134 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 243.00 | 1 781 347.00 | | 2 059 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 872.00 | 160 803.00 | | 74 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 987.00 | | 64 752.00 | 281 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 210.00 | 320 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 210.00 | 289 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 009.00 | | 64 752.00 | 251 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 073.00 | 41 201.00 | 26 210.00 | 180 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 075.00 | 41 201.00 | 26 210.00 | 176 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 374.00 | 79 374.00 | | 79 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 855.00 | 64 855.00 | | 64 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 927.00 | 495 927.00 | | 495 927.00 |
VB T. V. A. | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 969.00 | 18 614.00 | 36 355.00 | 54 969.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 560.00 | 107 560.00 | | 107 560.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 302.00 | 697 302.00 | 6 000.00 | 703 302.00 |
VW T.V.A. | 114 781.00 | 114 781.00 | | 114 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 842.00 | 323 488.00 | 36 355.00 | 359 842.00 |