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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 634 837.00 | 27 613 866.00 | 71 020 970.00 | 98 634 837.00 |
BZ Autres créances | 3 984 728.00 | | 3 984 728.00 | 3 984 728.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 984 728.00 | | 3 984 728.00 | 3 984 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 619 565.00 | 27 613 866.00 | 75 005 699.00 | 102 619 565.00 |
CU Autres participations | 98 634 837.00 | 27 613 866.00 | 71 020 970.00 | 98 634 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 108 968.00 | 28 108 968.00 | | 28 108 968.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 809 948.00 | 40 809 948.00 | | 40 809 948.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 033.00 | 50 033.00 | | 50 033.00 |
DH Report à nouveau | 549 786.00 | 238 328.00 | | 549 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 201.00 | -183 111.00 | | 439 201.00 |
DL TOTAL (I) | 69 957 936.00 | 69 024 166.00 | | 69 957 936.00 |
DP Provisions pour risques | 1 115 692.00 | 851 244.00 | | 1 115 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 115 692.00 | 851 244.00 | | 1 115 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 4 797.00 | | 14 738.00 |
EA Autres dettes | 3 912 121.00 | 4 907 075.00 | | 3 912 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 070.00 | 4 911 872.00 | | 3 932 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 005 699.00 | 74 787 283.00 | | 75 005 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264 448.00 | 162 594.00 | | 264 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 448.00 | 162 594.00 | | 264 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 448.00 | -162 594.00 | | -264 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -732 660.00 | | | -732 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -439 201.00 | 183 111.00 | | -439 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 201.00 | -183 111.00 | | 439 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 634 937.00 | | 933 211.00 | 98 634 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 933 311.00 | 98 634 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 933 311.00 | 98 634 837.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 634 937.00 | | 933 211.00 | 98 634 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 851 244.00 | 264 448.00 | | 851 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 613 866.00 | | | 27 613 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 465 111.00 | 264 448.00 | | 28 465 111.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 264 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VI Groupe et associés | 3 912 121.00 | 3 912 121.00 | | 3 912 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 984 728.00 | | | 3 984 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 984 728.00 | 3 984 728.00 | | 3 984 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 070.00 | 3 932 070.00 | | 3 932 070.00 |