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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 11 000.00 | 34 000.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 000.00 | 11 000.00 | 224 000.00 | 235 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
072 Créances – Autres | 49 859.00 | | 49 859.00 | 49 859.00 |
084 Disponibilités | 92 296.00 | | 92 296.00 | 92 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 071.00 | | 150 071.00 | 150 071.00 |
110 Total général Actif | 385 071.00 | 11 000.00 | 374 071.00 | 385 071.00 |
134 Report à nouveau | | | 30 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 157 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 789.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 343 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 235 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 328.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 686.00 | | | 106 686.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 849.00 | | | 138 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 814.00 | | | 814.00 |
230 Autres produits | 42.00 | | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 392.00 | | | 246 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 882.00 | | | 90 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
242 Autres charges externes. | 59 559.00 | | | 59 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 371.00 | | | -3 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
252 Charges sociales | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 203.00 | | | 208 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
294 Charges financières | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 578.00 | | | 30 578.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 328.00 | | | 13 328.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 807.00 | | | 14 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 996.00 | | | 10 996.00 |