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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 140.00 | 81 971.00 | 57 169.00 | 139 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 611.00 | 76 379.00 | 59 232.00 | 135 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 093.00 | 172 440.00 | 122 653.00 | 295 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 537.00 | 4 763.00 | 88 775.00 | 93 537.00 |
BZ Autres créances | 98 939.00 | | 98 939.00 | 98 939.00 |
CF Disponibilités | 122 601.00 | | 122 601.00 | 122 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 677.00 | 4 763.00 | 326 914.00 | 331 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 770.00 | 177 203.00 | 449 566.00 | 626 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 800.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 112 000.00 | 82 600.00 | | 112 000.00 |
DH Report à nouveau | 522.00 | 423.00 | | 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 398.00 | 52 699.00 | | 16 398.00 |
DL TOTAL (I) | 260 920.00 | 256 522.00 | | 260 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 174.00 | 99 154.00 | | 77 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | 414.00 | | 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 256.00 | 91 943.00 | | 81 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 195.00 | 54 227.00 | | 28 195.00 |
EA Autres dettes | 1 504.00 | 2 883.00 | | 1 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 647.00 | 258 185.00 | | 188 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 566.00 | 514 707.00 | | 449 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 703.00 | | 41 990.00 | 294 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 600.00 | 274 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 361.00 | | 41 990.00 | 274 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 092.00 | 41 311.00 | 12 962.00 | 144 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 143.00 | 2 947.00 | | 11 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 949.00 | 38 364.00 | 12 962.00 | 132 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 256.00 | 81 256.00 | | 81 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
UX Autres créances clients | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VB T. V. A. | 29 029.00 | 29 029.00 | | 29 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 174.00 | 45 172.00 | 32 002.00 | 77 174.00 |
VI Groupe et associés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 990.00 | | | 41 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 970.00 | | | 63 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VP Divers | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 177.00 | 193 925.00 | 6 252.00 | 200 177.00 |
VW T.V.A. | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 646.00 | 156 644.00 | 32 002.00 | 188 646.00 |