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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 260.00 | 68 193.00 | 30 067.00 | 98 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 260.00 | 68 193.00 | 230 067.00 | 298 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
072 Créances – Autres | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
084 Disponibilités | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 639.00 | | 5 639.00 | 5 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
110 Total général Actif | 319 036.00 | 68 193.00 | 250 844.00 | 319 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 469.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 191 282.00 | 186 973.00 | | 191 282.00 |
230 Autres produits | 1 508.00 | 6 627.00 | | 1 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 790.00 | 193 600.00 | | 192 790.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 350.00 | 48 966.00 | | 51 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 336.00 | 2 376.00 | | 336.00 |
242 Autres charges externes. | 40 613.00 | 36 060.00 | | 40 613.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 850.00 | 3 213.00 | | 4 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 952.00 | 53 146.00 | | 44 952.00 |
252 Charges sociales | 15 071.00 | 14 531.00 | | 15 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 648.00 | 14 416.00 | | 14 648.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 453.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 076.00 | 173 162.00 | | 172 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 714.00 | 20 438.00 | | 20 714.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 985.00 | 1 960.00 | | 985.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 630.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 135.00 | 1 211.00 | | 1 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 469.00 | 16 641.00 | | 18 469.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 301 164.00 | | | 301 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |