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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 750.00 | 60 750.00 | | 60 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
AP Constructions | 92 223.00 | 57 907.00 | 34 316.00 | 92 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 385.00 | 23 781.00 | 15 604.00 | 39 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 571.00 | 178 686.00 | 64 885.00 | 243 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 518.00 | 347 914.00 | 115 604.00 | 463 518.00 |
BT Marchandises | 550 448.00 | | 550 448.00 | 550 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 372.00 | 4 344.00 | 46 028.00 | 50 372.00 |
BZ Autres créances | 112 073.00 | | 112 073.00 | 112 073.00 |
CF Disponibilités | 135 605.00 | | 135 605.00 | 135 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 943.00 | | 17 943.00 | 17 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 442.00 | 4 344.00 | 862 098.00 | 866 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 960.00 | 352 258.00 | 977 702.00 | 1 329 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 274 740.00 | 220 811.00 | | 274 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 971.00 | 65 129.00 | | 62 971.00 |
DL TOTAL (I) | 447 711.00 | 395 940.00 | | 447 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 796.00 | 26 479.00 | | 19 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 318.00 | 38 627.00 | | 43 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 019.00 | 328 896.00 | | 272 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 066.00 | 182 505.00 | | 191 066.00 |
EA Autres dettes | 3 793.00 | 4 555.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 991.00 | 581 062.00 | | 529 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 702.00 | 977 002.00 | | 977 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 074.00 | 1 917.00 | | 2 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 923 568.00 | 9 398.00 | 2 932 966.00 | 2 923 568.00 |
FG Production vendue services | 3 738.00 | | 3 738.00 | 3 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 306.00 | 9 398.00 | 2 936 704.00 | 2 927 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 137 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 621.00 | |
GE Autres charges | | | 37 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 859 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 498.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 115.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 229.00 | 833.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 2 948.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 229.00 | 550.00 | | -1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 775.00 | 16 209.00 | | 12 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 937 290.00 | 2 601 567.00 | | 2 937 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 319.00 | 2 536 439.00 | | 2 874 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 971.00 | 65 129.00 | | 62 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 003.00 | | 17 811.00 | 453 003.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 296.00 | 463 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 296.00 | 375 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 673.00 | | 17 801.00 | 364 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 790.00 | | 10.00 | 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 458.00 | 45 752.00 | 7 296.00 | 309 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 790.00 | | | 26 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 918.00 | 45 752.00 | 7 296.00 | 221 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | 2 621.00 | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 723.00 | 2 621.00 | | 1 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 723.00 | 2 621.00 | | 1 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 019.00 | 272 019.00 | | 272 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 687.00 | 90 687.00 | | 90 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 291.00 | 51 291.00 | | 51 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
UX Autres créances clients | 45 176.00 | 45 176.00 | | 45 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
VB T. V. A. | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VC Groupe et associés | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 723.00 | 6 771.00 | 10 951.00 | 17 723.00 |
VI Groupe et associés | 43 318.00 | 43 318.00 | | 43 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
VP Divers | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 711.00 | 17 711.00 | | 17 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 048.00 | 42 048.00 | | 42 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 178.00 | 175 192.00 | 5 987.00 | 181 178.00 |
VW T.V.A. | 31 377.00 | 31 377.00 | | 31 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 991.00 | 519 040.00 | 10 951.00 | 529 991.00 |