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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 482.00 | 8 573.00 | 49 909.00 | 58 482.00 |
AH Fonds commercial | 177 980.00 | | 177 980.00 | 177 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 290.00 | 253 077.00 | 83 213.00 | 336 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 273.00 | 39 658.00 | 40 615.00 | 80 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 240.00 | 301 308.00 | 354 933.00 | 656 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 180 799.00 | | 180 799.00 | 180 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 166.00 | | 404 166.00 | 404 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 406.00 | 301 308.00 | 759 099.00 | 1 060 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 368 500.00 | 316 700.00 | | 368 500.00 |
DH Report à nouveau | 333.00 | 279.00 | | 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 868.00 | 96 854.00 | | 120 868.00 |
DL TOTAL (I) | 491 900.00 | 416 033.00 | | 491 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 579.00 | 94 968.00 | | 111 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 268.00 | | 29 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 122.00 | 75 912.00 | | 78 122.00 |
EA Autres dettes | 47 796.00 | 33 037.00 | | 47 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 198.00 | 233 186.00 | | 267 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 099.00 | 649 218.00 | | 759 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 219.00 | 174 672.00 | | 195 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 861.00 | | | 592 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 462.00 | | | 236 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 184.00 | | | 353 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 771.00 | 66 388.00 | 14 851.00 | 249 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 693.00 | 4 880.00 | | 3 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 078.00 | 61 508.00 | 14 851.00 | 246 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 701.00 | 29 701.00 | | 29 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 122.00 | 63 122.00 | | 63 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 115 121.00 | | 115 121.00 | 115 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 579.00 | 39 600.00 | 71 979.00 | 111 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 379.00 | | | 42 379.00 |
VP Divers | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 567.00 | 123 367.00 | 3 200.00 | 126 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 198.00 | 195 219.00 | 71 979.00 | 267 198.00 |