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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | 1 216.00 | 1 184.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 542.00 | 315.00 | 2 227.00 | 2 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 905.00 | 33 000.00 | 20 905.00 | 53 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 277.00 | 34 530.00 | 24 747.00 | 59 277.00 |
BT Marchandises | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 819.00 | 4 701.00 | 93 118.00 | 97 819.00 |
BZ Autres créances | 253 344.00 | | 253 344.00 | 253 344.00 |
CF Disponibilités | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 091.00 | 4 701.00 | 414 390.00 | 419 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 368.00 | 39 231.00 | 439 137.00 | 478 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 868.00 | 166 857.00 | | 166 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | 29 012.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 180 272.00 | 206 868.00 | | 180 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 036.00 | 342 953.00 | | 206 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 830.00 | 73 874.00 | | 52 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 866.00 | 416 827.00 | | 258 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 137.00 | 623 695.00 | | 439 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 866.00 | 416 827.00 | | 258 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 202.00 | 3 677.00 | 348.00 | 31 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 002.00 | 3 661.00 | 348.00 | 30 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 036.00 | 206 036.00 | | 206 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 830.00 | 52 830.00 | | 52 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 174.00 | 354 744.00 | 430.00 | 355 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 866.00 | 258 866.00 | | 258 866.00 |