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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 868.00 | 133 352.00 | 105 516.00 | 238 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 621.00 | 92 316.00 | 91 304.00 | 183 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 123.00 | 226 757.00 | 197 366.00 | 424 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BN En cours de production de biens | 128 760.00 | | 128 760.00 | 128 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 972.00 | | 240 972.00 | 240 972.00 |
BZ Autres créances | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CF Disponibilités | 186 427.00 | | 186 427.00 | 186 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 820.00 | | 608 820.00 | 608 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 943.00 | 226 757.00 | 806 186.00 | 1 032 943.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 354 281.00 | 297 944.00 | | 354 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 196.00 | 66 857.00 | | 65 196.00 |
DL TOTAL (I) | 428 277.00 | 373 601.00 | | 428 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 287.00 | 25 723.00 | | 18 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 630.00 | 99 523.00 | | 85 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 352.00 | 91 144.00 | | 107 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 641.00 | 116 134.00 | | 166 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 910.00 | 332 523.00 | | 377 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 186.00 | 706 124.00 | | 806 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 314.00 | 310 088.00 | | 346 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 986.00 | | 62 408.00 | 369 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 078.00 | 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 272.00 | 424 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 194.00 | 422 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 760.00 | | 61 923.00 | 367 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138.00 | | 485.00 | 1 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 617.00 | 54 854.00 | 6 715.00 | 178 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 529.00 | 54 854.00 | 6 715.00 | 177 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 167.00 | 7 333.00 | 16 833.00 | 28 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 352.00 | 107 352.00 | | 107 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 911.00 | 36 911.00 | | 36 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UX Autres créances clients | 240 972.00 | 240 972.00 | | 240 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 287.00 | 7 524.00 | 10 763.00 | 18 287.00 |
VI Groupe et associés | 57 463.00 | 57 463.00 | | 57 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VP Divers | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 949.00 | 289 404.00 | 545.00 | 289 949.00 |
VW T.V.A. | 59 793.00 | 59 793.00 | | 59 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 346 314.00 | 27 596.00 | |