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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 972.00 | 23 925.00 | 27 048.00 | 50 972.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 822.00 | 23 925.00 | 57 898.00 | 81 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
084 Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
110 Total général Actif | 104 533.00 | 23 925.00 | 80 608.00 | 104 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 052.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 971.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 937.00 | 105 621.00 | | 118 937.00 |
230 Autres produits | 3 373.00 | 2.00 | | 3 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 310.00 | 105 623.00 | | 122 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 338.00 | 36 791.00 | | 35 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 438.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 43 969.00 | 44 020.00 | | 43 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 985.00 | | | 985.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 130.00 | 1 381.00 | | 1 130.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 625.00 | 23 383.00 | | 30 625.00 |
252 Charges sociales | 1 417.00 | 85.00 | | 1 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 075.00 | 4 369.00 | | 6 075.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 242.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 885.00 | 110 708.00 | | 118 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 425.00 | -5 085.00 | | 3 425.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 14.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 040.00 | | |
294 Charges financières | 1 483.00 | 1 386.00 | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 390.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 951.00 | 2 122.00 | | 1 951.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 522.00 | | | 76 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |