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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
AH Fonds commercial | 1 612 036.00 | 1 612 036.00 | | 1 612 036.00 |
AN Terrains | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
AP Constructions | 307 767.00 | 73 702.00 | 234 065.00 | 307 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 696.00 | 37 539.00 | 2 157.00 | 39 696.00 |
BF Prêts | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 868.00 | 1 727 928.00 | 291 941.00 | 2 019 868.00 |
BT Marchandises | 3 571 178.00 | 797 089.00 | 2 774 089.00 | 3 571 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 392.00 | 28 764.00 | 833 628.00 | 862 392.00 |
BZ Autres créances | 8 195 340.00 | 7 679 772.00 | 515 568.00 | 8 195 340.00 |
CF Disponibilités | 555 733.00 | | 555 733.00 | 555 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 213 060.00 | 8 505 625.00 | 4 707 435.00 | 13 213 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 232 928.00 | 10 233 553.00 | 4 999 376.00 | 15 232 928.00 |
CU Autres participations | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
DH Report à nouveau | -1 579 959.00 | -2 743 306.00 | | -1 579 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 677.00 | 1 163 347.00 | | 1 209 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 706.00 | 74 029.00 | | 1 283 706.00 |
DP Provisions pour risques | 547 765.00 | 529 871.00 | | 547 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 765.00 | 529 871.00 | | 547 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 522 765.00 | 3 423 098.00 | | 2 522 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 091.00 | 368 436.00 | | 171 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 372.00 | 211 577.00 | | 194 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 338.00 | 163 544.00 | | 224 338.00 |
EA Autres dettes | 45 577.00 | 35 846.00 | | 45 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 762.00 | 4 412.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 167 904.00 | 4 206 913.00 | | 3 167 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 376.00 | 4 810 813.00 | | 4 999 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 |
FG Production vendue services | 217 224.00 | | 217 224.00 | 217 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 096 224.00 | | 2 096 224.00 | 2 096 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 574 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -410 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 825 853.00 | |
GE Autres charges | | | 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 291 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 913.00 | 6 975.00 | | 40 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 801 000.00 | 850 000.00 | | 801 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 841 913.00 | 856 975.00 | | 841 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 854.00 | 32 335.00 | | 325 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 551.00 | 227 403.00 | | 114 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 405.00 | 259 737.00 | | 440 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 508.00 | 597 238.00 | | 401 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 278.00 | 3 556 301.00 | | 3 374 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 600.00 | 2 392 955.00 | | 2 164 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 677.00 | 1 163 347.00 | | 1 209 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 223 466.00 | | 15 263.00 | 2 223 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 493.00 | 34 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 860.00 | 2 019 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 203 367.00 | 368 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615 895.00 | | | 1 615 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 359.00 | | | 572 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 212.00 | | 15 263.00 | 35 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 765.00 | 15 943.00 | 88 816.00 | 188 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 906.00 | 15 943.00 | 88 816.00 | 184 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 871.00 | 17 894.00 | | 529 871.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 612 036.00 | | | 1 612 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 797 089.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 28 764.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 962 031.00 | 9 625.00 | 291 884.00 | 7 962 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 574 067.00 | 835 478.00 | 291 884.00 | 9 574 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 103 938.00 | 853 372.00 | 291 884.00 | 10 103 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 781.00 | | 139 781.00 | 139 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 372.00 | 194 372.00 | | 194 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 981.00 | 48 981.00 | | 48 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
UP Prêts | 14 674.00 | 4 674.00 | | 14 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
UX Autres créances clients | 862 392.00 | 862 392.00 | | 862 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VC Groupe et associés | 8 077 338.00 | 8 077 338.00 | | 8 077 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 522 765.00 | | 2 522 765.00 | 2 522 765.00 |
VI Groupe et associés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 108 216.00 | 9 088 250.00 | 19 965.00 | 9 108 216.00 |
VW T.V.A. | 94 048.00 | 94 048.00 | | 94 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 167 904.00 | 505 358.00 | 2 662 546.00 | 3 167 904.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |