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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 570.00 | | 143 570.00 | 143 570.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 693.00 | 2 188.00 | 505.00 | 2 693.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 911.00 | 15 944.00 | 27 967.00 | 43 911.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 173.00 | 18 132.00 | 173 042.00 | 191 173.00 |
060 Stock marchandises | 14 080.00 | | 14 080.00 | 14 080.00 |
072 Créances – Autres | 19 869.00 | | 19 869.00 | 19 869.00 |
084 Disponibilités | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 111.00 | | 47 111.00 | 47 111.00 |
110 Total général Actif | 238 284.00 | 18 132.00 | 220 152.00 | 238 284.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 832.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 883.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 333.00 | 16 908.00 | | 17 333.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 262 972.00 | | | 262 972.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 972.00 | 248 583.00 | | 262 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 4 213.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 447.00 | 269 704.00 | | 284 447.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 923.00 | 46 167.00 | | 51 923.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 679.00 | -5 557.00 | | 1 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -5 464.00 | -5 373.00 | | -5 464.00 |
242 Autres charges externes. | 51 291.00 | 50 484.00 | | 51 291.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 952.00 | 3 949.00 | | 3 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 639.00 | 115 704.00 | | 114 639.00 |
252 Charges sociales | 35 551.00 | 35 054.00 | | 35 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 260.00 | 4 560.00 | | 5 260.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 1 984.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 113.00 | 246 972.00 | | 259 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 334.00 | 22 732.00 | | 25 334.00 |
294 Charges financières | 3 415.00 | 3 345.00 | | 3 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 694.00 | 458.00 | | 694.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 225.00 | 18 929.00 | | 21 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 398.00 | | | 7 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 592.00 | | | 180 592.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 061.00 | | | 56 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |