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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 896.00 | 9 027.00 | 12 869.00 | 21 896.00 |
040 Immobilisations financières | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 949.00 | 9 027.00 | 133 921.00 | 142 949.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
060 Stock marchandises | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
072 Créances – Autres | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
084 Disponibilités | 62 827.00 | | 62 827.00 | 62 827.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 351.00 | | 65 351.00 | 65 351.00 |
110 Total général Actif | 208 300.00 | 9 027.00 | 199 272.00 | 208 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 272.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 094.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 418.00 | 193 343.00 | | 214 418.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 418.00 | 193 345.00 | | 214 418.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 649.00 | 4 111.00 | | 3 649.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 209.00 | -1 693.00 | | 1 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 439.00 | 57 248.00 | | 55 439.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 247.00 | -1 710.00 | | 2 247.00 |
242 Autres charges externes. | 42 279.00 | 43 900.00 | | 42 279.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -3 186.00 | 1 581.00 | | -3 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 399.00 | 64 076.00 | | 60 399.00 |
252 Charges sociales | 15 892.00 | 17 198.00 | | 15 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 886.00 | 2 772.00 | | 2 886.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 149.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 818.00 | 187 631.00 | | 180 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 600.00 | 5 713.00 | | 33 600.00 |
294 Charges financières | 1 753.00 | 2 122.00 | | 1 753.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | 63.00 | | 4 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 488.00 | 3 528.00 | | 27 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 094.00 | | | 8 094.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 511.00 | | | 511.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 088.00 | | | 22 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |