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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 344.00 | 3 655.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | 1 210.00 | 886.00 | 2 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 125.00 | 2 787.00 | 946 338.00 | 949 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
BZ Autres créances | 129 499.00 | | 129 499.00 | 129 499.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 912.00 | | 188 912.00 | 188 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 038.00 | 2 787.00 | 1 135 251.00 | 1 138 038.00 |
CU Autres participations | 923 897.00 | | 923 897.00 | 923 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 226 650.00 | | | 226 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DG Autres réserves | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 036.00 | | | 216 036.00 |
DK Provisions réglementées | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
DL TOTAL (I) | 521 129.00 | | | 521 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 611.00 | | | 575 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 228.00 | | | 27 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 121.00 | | | 614 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 251.00 | | | 1 135 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 213.00 | | | 194 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 140.00 | | 307 140.00 | 307 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 140.00 | | 307 140.00 | 307 140.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 496.00 | | | 37 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 951.00 | | | 34 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 640.00 | | | 44 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 728.00 | | | 568 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 692.00 | | | 352 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 036.00 | | | 216 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 126.00 | | | 945 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 797.00 | | | 941 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 357.00 | 2 950.00 | 1 520.00 | 1 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | 731.00 | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512.00 | 2 219.00 | 1 520.00 | 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 691.00 | 8 667.00 | | 8 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 691.00 | 8 667.00 | | 8 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 669.00 | | 17 669.00 | 17 669.00 |
UX Autres créances clients | 48 768.00 | 48 768.00 | | 48 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 461.00 | 150 553.00 | 390 494.00 | 570 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 796.00 | | | 85 796.00 |
VP Divers | 129 499.00 | 129 499.00 | | 129 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 910.00 | 14 910.00 | | 4 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 846.00 | 183 177.00 | 17 669.00 | 200 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 122.00 | 194 214.00 | 390 494.00 | 614 122.00 |