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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 437 856.00 | | 437 856.00 | 437 856.00 |
AN Terrains | 23 542.00 | | 23 542.00 | 23 542.00 |
AP Constructions | 47 376.00 | 43 250.00 | 4 126.00 | 47 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 934.00 | 20 017.00 | 2 917.00 | 22 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 437.00 | 1 044 173.00 | 6 263.00 | 1 050 437.00 |
AX Avances et acomptes | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 326.00 | 1 108 048.00 | 505 278.00 | 1 613 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 837.00 | | 390 837.00 | 390 837.00 |
BZ Autres créances | 97 882.00 | 489.00 | 97 393.00 | 97 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 900.00 | 269.00 | 400 631.00 | 400 900.00 |
CF Disponibilités | 236 231.00 | | 236 231.00 | 236 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 320.00 | 758.00 | 1 139 562.00 | 1 140 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 646.00 | 1 108 806.00 | 1 644 840.00 | 2 753 646.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
DG Autres réserves | 23 213.00 | | | 23 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 352.00 | 89 698.00 | | 262 352.00 |
DL TOTAL (I) | 520 049.00 | 319 698.00 | | 520 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 226.00 | 611 413.00 | | 531 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 650.00 | 241 640.00 | | 411 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 488.00 | 73 216.00 | | 152 488.00 |
EA Autres dettes | 17 309.00 | | | 17 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 791.00 | 943 520.00 | | 1 124 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 840.00 | 1 263 218.00 | | 1 644 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 900 937.00 | | 2 900 937.00 | 2 900 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 900 937.00 | | 2 900 937.00 | 2 900 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 921 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 748.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 800.00 | 6 551.00 | | 17 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 348.00 | 6 551.00 | | 18 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 057.00 | 6 936.00 | | 5 057.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 904.00 | 6 936.00 | | 10 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 444.00 | -385.00 | | 7 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 946.00 | 36 552.00 | | 105 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 940 570.00 | 1 724 782.00 | | 2 940 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 678 218.00 | 1 635 085.00 | | 2 678 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 352.00 | 89 698.00 | | 262 352.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 434.00 | | | 109 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 992.00 | 234.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 992.00 | 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 650.00 | 411 650.00 | | 411 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 226.00 | 87 733.00 | 346 384.00 | 531 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 488.00 | 152 488.00 | | 152 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 186.00 | 492 907.00 | 18 279.00 | 511 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 791.00 | 681 298.00 | 346 384.00 | 1 124 791.00 |