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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | 4 486.00 | 28 014.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 754.00 | 6 501.00 | 41 254.00 | 47 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 586.00 | 12 656.00 | 63 930.00 | 76 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 379.00 | 23 643.00 | 135 736.00 | 159 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
BZ Autres créances | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CF Disponibilités | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 126.00 | | 297 126.00 | 297 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 505.00 | 23 643.00 | 432 862.00 | 456 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
DL TOTAL (I) | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 633.00 | | | 98 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 363.00 | | | 187 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 543.00 | | | 107 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EA Autres dettes | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 340.00 | | | 399 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 862.00 | | | 432 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 340.00 | | | 399 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 366.00 | | 741 366.00 | 741 366.00 |
FG Production vendue services | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 243.00 | | 743 243.00 | 743 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 643.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 956.00 | | | 761 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 434.00 | | | 738 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 159 379.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 340.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 539.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 643.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 486.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 363.00 | 187 363.00 | | 187 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
UX Autres créances clients | 58 246.00 | 58 246.00 | | 58 246.00 |
VB T. V. A. | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VI Groupe et associés | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
VP Divers | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 067.00 | 93 528.00 | 2 539.00 | 96 067.00 |
VW T.V.A. | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 340.00 | 399 340.00 | | 399 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 783.00 | | | 35 783.00 |
ST Autres comptes | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 674.00 | | | 126 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 567.00 | | | 77 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 577.00 | | | 53 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |