| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 399 402.00 | 266 249.00 | 133 153.00 | 399 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 904.00 | 366 121.00 | 166 784.00 | 532 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 666.00 | 118 188.00 | 15 478.00 | 133 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 798.00 | 767 176.00 | 345 623.00 | 1 112 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
BN En cours de production de biens | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 065.00 | | 119 065.00 | 119 065.00 |
BZ Autres créances | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 621 271.00 | | 621 271.00 | 621 271.00 |
CF Disponibilités | 56 928.00 | | 56 928.00 | 56 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 074.00 | | 840 074.00 | 840 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 872.00 | 767 176.00 | 1 185 696.00 | 1 952 872.00 |
CU Autres participations | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 680 845.00 | 637 907.00 | | 680 845.00 |
DH Report à nouveau | 4 928.00 | 24 825.00 | | 4 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 238.00 | 33 041.00 | | 73 238.00 |
DL TOTAL (I) | 814 012.00 | 750 773.00 | | 814 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 202.00 | 115 884.00 | | 240 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 570.00 | 1 041.00 | | 1 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 586.00 | 101 437.00 | | 47 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 326.00 | 105 925.00 | | 82 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 685.00 | 324 288.00 | | 371 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 696.00 | 1 075 061.00 | | 1 185 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 727.00 | | 157 751.00 | 1 070 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 679.00 | 1 112 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 679.00 | 1 065 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 618.00 | | | 46 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 901.00 | | 157 751.00 | 1 023 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 739.00 | 49 095.00 | 115 657.00 | 833 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 121.00 | 49 095.00 | 115 657.00 | 817 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 586.00 | 47 586.00 | | 47 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 202.00 | 39 557.00 | 137 558.00 | 240 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 326.00 | 82 326.00 | | 82 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 237.00 | 132 237.00 | | 132 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 685.00 | 171 040.00 | 137 558.00 | 371 685.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |