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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
AP Constructions | 282 580.00 | 190 114.00 | 92 466.00 | 282 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 971.00 | 46 983.00 | 13 987.00 | 60 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 474 690.00 | 798 448.00 | 676 242.00 | 1 474 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 660.00 | 1 053 554.00 | 809 106.00 | 1 862 660.00 |
BT Marchandises | 887 043.00 | | 887 043.00 | 887 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 792.00 | 7 052.00 | 91 740.00 | 98 792.00 |
BZ Autres créances | 619 854.00 | | 619 854.00 | 619 854.00 |
CF Disponibilités | 1 097 942.00 | | 1 097 942.00 | 1 097 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 145.00 | 7 052.00 | 2 745 092.00 | 2 752 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 614 805.00 | 1 060 606.00 | 3 554 198.00 | 4 614 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 145.00 | 208 145.00 | | 208 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 596 098.00 | 596 098.00 | | 596 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 815.00 | 10 000.00 | | 20 815.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 595 684.00 | 582 006.00 | | 595 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 410.00 | 271 748.00 | | 374 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 795 152.00 | 1 667 996.00 | | 1 795 152.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 941.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 941.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 098.00 | 531 306.00 | | 630 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 455.00 | 14 875.00 | | 140 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 338.00 | 748 689.00 | | 737 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 529.00 | 210 825.00 | | 246 529.00 |
EA Autres dettes | 4 626.00 | 9 406.00 | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 046.00 | 1 515 100.00 | | 1 759 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 198.00 | 3 242 037.00 | | 3 554 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 512 512.00 | | 5 512 512.00 | 5 512 512.00 |
FG Production vendue services | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 516 031.00 | | 5 516 031.00 | 5 516 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 081 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 081 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 512 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 102 124.00 | 68 655.00 | | 102 124.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 394.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 206.00 | 111 342.00 | | 156 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 621 531.00 | 5 324 933.00 | | 5 621 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 121.00 | 5 053 186.00 | | 5 247 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 410.00 | 271 748.00 | | 374 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 556.00 | | 20 103.00 | 1 842 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 862 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 818 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 155.00 | | 20 086.00 | 1 798 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 394.00 | | 17.00 | 26 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 427.00 | 133 127.00 | | 920 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 419.00 | 133 127.00 | | 902 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
6T Sur comptes clients | 6 496.00 | 557.00 | | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 496.00 | 557.00 | | 6 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 437.00 | 557.00 | 58 941.00 | 65 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 557.00 | 58 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 338.00 | 737 338.00 | | 737 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 470.00 | 67 470.00 | | 67 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 030.00 | | 26 030.00 | 26 030.00 |
UX Autres créances clients | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VB T. V. A. | 62 879.00 | 62 879.00 | | 62 879.00 |
VC Groupe et associés | 530 145.00 | 530 145.00 | | 530 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 098.00 | 177 476.00 | 452 622.00 | 630 098.00 |
VI Groupe et associés | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 554.00 | | | 259 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 762.00 | | | 160 762.00 |
VP Divers | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 563.00 | 51 563.00 | | 51 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 855.00 | 722 824.00 | 26 030.00 | 748 855.00 |
VW T.V.A. | 37 355.00 | 37 355.00 | | 37 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 046.00 | 1 306 424.00 | 452 622.00 | 1 759 046.00 |