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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
AP Constructions | 26 937.00 | 9 559.00 | 17 378.00 | 26 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 192.00 | 61 735.00 | 11 457.00 | 73 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 919.00 | 43 625.00 | 64 295.00 | 107 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 775.00 | 121 698.00 | 94 077.00 | 215 775.00 |
BT Marchandises | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 934.00 | | 42 934.00 | 42 934.00 |
BZ Autres créances | 50 594.00 | | 50 594.00 | 50 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 361.00 | | 147 361.00 | 147 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 136.00 | 121 698.00 | 241 437.00 | 363 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 218.00 | 80 894.00 | | 63 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 093.00 | -17 676.00 | | 8 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 688.00 | 28 438.00 | | 26 688.00 |
DL TOTAL (I) | 106 383.00 | 100 040.00 | | 106 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 356.00 | 51 516.00 | | 45 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 8 433.00 | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 478.00 | 9 818.00 | | 10 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 69 686.00 | | 46 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 874.00 | 28 526.00 | | 23 874.00 |
EA Autres dettes | 7 413.00 | 4 105.00 | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 054.00 | 172 084.00 | | 135 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 437.00 | 272 124.00 | | 241 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 003.00 | 21 724.00 | | 35 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 637.00 | | 371 637.00 | 371 637.00 |
FG Production vendue services | 239 574.00 | | 239 574.00 | 239 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 211.00 | | 611 211.00 | 611 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 324.00 | 2 640.00 | | 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 074.00 | 4 390.00 | | 2 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 074.00 | 3 061.00 | | 2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 459.00 | 634 172.00 | | 617 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 366.00 | 651 848.00 | | 609 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 093.00 | -17 676.00 | | 8 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 235.00 | | 540.00 | 215 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 508.00 | | 540.00 | 207 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946.00 | | | 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 138.00 | 12 560.00 | | 109 138.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 358.00 | 12 560.00 | | 102 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 171.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 102.00 | 12 102.00 | | 12 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VP Divers | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 230.00 | 26 230.00 | | 26 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 817.00 | 95 947.00 | 870.00 | 96 817.00 |
VW T.V.A. | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 576.00 | 124 576.00 | | 124 576.00 |