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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
AH Fonds commercial | 147 318.00 | | 147 318.00 | 147 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 881.00 | 86 859.00 | 48 022.00 | 134 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 233.00 | 94 178.00 | 200 055.00 | 294 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 425.00 | 15 699.00 | 58 725.00 | 74 425.00 |
BZ Autres créances | 404 162.00 | | 404 162.00 | 404 162.00 |
CF Disponibilités | 3 485 854.00 | | 3 485 854.00 | 3 485 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 469.00 | | 26 469.00 | 26 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 990 911.00 | 15 699.00 | 3 975 211.00 | 3 990 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 144.00 | 109 878.00 | 4 175 266.00 | 4 285 144.00 |
CU Autres participations | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 040.00 | | | 110 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
DG Autres réserves | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 054.00 | | | 16 054.00 |
DL TOTAL (I) | 256 876.00 | | | 256 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 620.00 | | | 130 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | | | 14 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 058.00 | | | 40 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 132.00 | | | 189 132.00 |
EA Autres dettes | 3 544 080.00 | | | 3 544 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 918 390.00 | | | 3 918 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 175 266.00 | | | 4 175 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 810 764.00 | | | 3 810 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 353 762.00 | | 1 353 762.00 | 1 353 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 762.00 | | 1 353 762.00 | 1 353 762.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 455.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 903.00 | | | 29 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 215.00 | | | 50 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 353.00 | | | 1 401 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 706.00 | | | 1 285 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 646.00 | | | 115 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 216.00 | | 8 154.00 | 298 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 137.00 | 294 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 810.00 | 154 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 327.00 | 134 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 447.00 | | | 162 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 054.00 | | 8 154.00 | 131 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 192.00 | 25 123.00 | 12 137.00 | 81 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 432.00 | 696.00 | 7 810.00 | 14 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 759.00 | 24 426.00 | 4 327.00 | 66 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 761.00 | 148.00 | 210.00 | 15 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 761.00 | 148.00 | 210.00 | 15 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 761.00 | 148.00 | 210.00 | 15 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 148.00 | 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 136.00 | 91 136.00 | | 91 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 730.00 | 65 730.00 | | 65 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544 080.00 | 3 544 080.00 | | 3 544 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
UX Autres créances clients | 74 425.00 | 74 425.00 | | 74 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VC Groupe et associés | 381 123.00 | 381 123.00 | | 381 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 620.00 | 22 994.00 | 107 626.00 | 130 620.00 |
VI Groupe et associés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 027.00 | | | 24 027.00 |
VP Divers | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 161.00 | 505 056.00 | 2 104.00 | 507 161.00 |
VW T.V.A. | 24 407.00 | 24 407.00 | | 24 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 390.00 | 3 810 764.00 | 107 626.00 | 3 918 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 171.00 | | | 51 171.00 |
ST Autres comptes | 235 162.00 | | | 235 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 118.00 | | | 100 118.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | | | 571.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 293.00 | | | 271 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 323.00 | | | 389 323.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |