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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 914.00 | 18 487.00 | 2 428.00 | 20 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 580.00 | 89 902.00 | 10 678.00 | 100 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 086.00 | 113 444.00 | 14 641.00 | 128 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 119.00 | | 6 119.00 | 6 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 263.00 | | 194 263.00 | 194 263.00 |
BZ Autres créances | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
CF Disponibilités | 779 342.00 | | 779 342.00 | 779 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 341.00 | | 1 065 341.00 | 1 065 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 427.00 | 113 444.00 | 1 079 982.00 | 1 193 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 565 897.00 | 552 947.00 | | 565 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 068.00 | 12 950.00 | | 77 068.00 |
DL TOTAL (I) | 763 965.00 | 686 897.00 | | 763 965.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700.00 | 3 530.00 | | 8 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 700.00 | 3 530.00 | | 8 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 978.00 | 38 888.00 | | 10 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 322.00 | 68 429.00 | | 87 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 458.00 | 60 872.00 | | 71 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 673.00 | 86 303.00 | | 135 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 318.00 | 256 379.00 | | 307 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 982.00 | 946 806.00 | | 1 079 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 347 988.00 | | 1 347 988.00 | 1 347 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 347 988.00 | | 1 347 988.00 | 1 347 988.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 356 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 700.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | -125.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 751.00 | 207.00 | | 20 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 921.00 | 1 317 344.00 | | 1 356 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 853.00 | 1 304 394.00 | | 1 279 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 068.00 | 12 950.00 | | 77 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 347.00 | | 2 738.00 | 125 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 757.00 | | 2 738.00 | 118 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 140.00 | 4 304.00 | | 109 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 084.00 | 4 304.00 | | 104 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 530.00 | 8 700.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 530.00 | 8 700.00 | 3 530.00 | 3 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 322.00 | 87 322.00 | | 87 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 673.00 | 135 673.00 | | 135 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 194 263.00 | 194 263.00 | | 194 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VB T. V. A. | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VP Divers | 63 456.00 | 63 456.00 | | 63 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 407.00 | 279 880.00 | 1 527.00 | 281 407.00 |
VW T.V.A. | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 340.00 | 296 340.00 | | 296 340.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |