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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 664 065.00 | 380 841.00 | 283 223.00 | 664 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 902.00 | 210 861.00 | 27 040.00 | 237 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 967.00 | 850 341.00 | 200 625.00 | 1 050 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 342.00 | 1 442 044.00 | 662 297.00 | 2 104 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 744.00 | | 213 744.00 | 213 744.00 |
BZ Autres créances | 356 170.00 | | 356 170.00 | 356 170.00 |
CF Disponibilités | 89 570.00 | | 89 570.00 | 89 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 403.00 | | 682 403.00 | 682 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 745.00 | 1 442 044.00 | 1 344 701.00 | 2 786 745.00 |
CU Autres participations | 41 381.00 | | 41 381.00 | 41 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 126 723.00 | | | 126 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
DL TOTAL (I) | 163 987.00 | | | 163 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 958.00 | | | 223 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 314.00 | | | 661 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 910.00 | | | 200 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 713.00 | | | 1 180 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 701.00 | | | 1 344 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 335.00 | | | 875 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 283 938.00 | | 1 283 938.00 | 1 283 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 938.00 | | 1 283 938.00 | 1 283 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 327 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 024.00 | |
GE Autres charges | | | 11 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | | | -1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 709.00 | | | 1 333 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 444.00 | | | 1 340 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 735.00 | | | -6 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 730.00 | | | 2 019 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 104 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 952 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 323.00 | | | 1 869 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 693.00 | | | 43 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 020.00 | 88 025.00 | 1 442 045.00 | 1 354 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 020.00 | 88 025.00 | 1 442 045.00 | 1 354 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 444.00 | 56 191.00 | 102 253.00 | 158 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 911.00 | 200 911.00 | | 200 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502 870.00 | 502 870.00 | | 502 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
UX Autres créances clients | 213 744.00 | 213 744.00 | | 213 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 958.00 | 20 833.00 | 83 333.00 | 223 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 388.00 | | | 75 388.00 |
VP Divers | 356 170.00 | 356 170.00 | | 356 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 530.00 | 94 530.00 | | 94 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 110.00 | 589 798.00 | 3 312.00 | 593 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 714.00 | 875 335.00 | 185 587.00 | 1 180 714.00 |