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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 517.00 | 5 783.00 | 4 733.00 | 10 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 517.00 | 26 506.00 | 2 010.00 | 28 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 636.00 | 55 809.00 | 55 827.00 | 111 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 512.00 | 88 099.00 | 63 412.00 | 151 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 628.00 | 2 660.00 | 185 968.00 | 188 628.00 |
BZ Autres créances | 52 823.00 | | 52 823.00 | 52 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 224 320.00 | | 224 320.00 | 224 320.00 |
CF Disponibilités | 553 468.00 | | 553 468.00 | 553 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 086.00 | 2 660.00 | 1 041 426.00 | 1 044 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 598.00 | 90 759.00 | 1 104 838.00 | 1 195 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
DG Autres réserves | 614 289.00 | 588 114.00 | | 614 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 004.00 | 86 174.00 | | 138 004.00 |
DL TOTAL (I) | 761 109.00 | 683 104.00 | | 761 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 831.00 | 14 971.00 | | 10 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 609.00 | | 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 479.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 707.00 | 102 208.00 | | 70 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 378.00 | 209 922.00 | | 226 378.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 1 966.00 | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 103.00 | 47 800.00 | | 35 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 729.00 | 387 959.00 | | 343 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 838.00 | 1 071 063.00 | | 1 104 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 313.00 | 366 836.00 | | 337 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 707.00 | 70 707.00 | | 70 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 107.00 | 65 107.00 | | 65 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 796.00 | 89 796.00 | | 89 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 103.00 | 35 103.00 | | 35 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | 200.00 | 510.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 185 437.00 | 185 437.00 | | 185 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VC Groupe et associés | 48 115.00 | 48 115.00 | | 48 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 643.00 | 4 227.00 | 6 416.00 | 10 643.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 643.00 | 282 133.00 | 510.00 | 252 643.00 |
VW T.V.A. | 54 407.00 | 54 407.00 | | 54 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 730.00 | 337 313.00 | 6 416.00 | 343 730.00 |