| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 118.00 | 6 833.00 | 285.00 | 7 118.00 |
AH Fonds commercial | 1 438 211.00 | | 1 438 211.00 | 1 438 211.00 |
AN Terrains | 865 817.00 | 237 769.00 | 628 048.00 | 865 817.00 |
AP Constructions | 4 326 141.00 | 2 856 698.00 | 1 469 443.00 | 4 326 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 792.00 | 952 396.00 | 151 396.00 | 1 103 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 359.00 | 391 479.00 | 57 879.00 | 449 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96 816.00 | | 96 816.00 | 96 816.00 |
BF Prêts | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 534 425.00 | 4 445 176.00 | 4 089 249.00 | 8 534 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 409.00 | | 50 409.00 | 50 409.00 |
BT Marchandises | 1 262 859.00 | 63 149.00 | 1 199 710.00 | 1 262 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 609.00 | | 20 609.00 | 20 609.00 |
BZ Autres créances | 264 437.00 | | 264 437.00 | 264 437.00 |
CF Disponibilités | 285 721.00 | | 285 721.00 | 285 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 052.00 | | 69 052.00 | 69 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 088.00 | 63 149.00 | 1 889 939.00 | 1 953 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 487 513.00 | 4 508 325.00 | 5 979 188.00 | 10 487 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 165 304.00 | | 165 304.00 | 165 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DG Autres réserves | 798 010.00 | 557 743.00 | | 798 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 249.00 | 500 267.00 | | 574 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 065 259.00 | 1 751 010.00 | | 2 065 259.00 |
DP Provisions pour risques | 3 852.00 | 18 852.00 | | 3 852.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 852.00 | 18 852.00 | | 3 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 728.00 | 2 086 909.00 | | 1 542 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 778.00 | 262 987.00 | | 275 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 909.00 | 1 687 010.00 | | 1 558 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 912.00 | 536 827.00 | | 528 912.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 2 942.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 077.00 | 4 576 675.00 | | 3 910 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 979 188.00 | 6 346 537.00 | | 5 979 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 219 368.00 | 3 410 977.00 | | 3 219 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 725 028.00 | | 17 725 028.00 | 17 725 028.00 |
FD Production vendue biens | 2 333 534.00 | | 2 333 534.00 | 2 333 534.00 |
FG Production vendue services | 332 618.00 | | 332 618.00 | 332 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 391 180.00 | | 20 391 180.00 | 20 391 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 590 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 219 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 647 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 414.00 | 85 691.00 | | 79 414.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | 11 499.00 | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 755.00 | 11 499.00 | | 1 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | 14 427.00 | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 383.00 | 14 427.00 | | 44 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 628.00 | -2 928.00 | | -42 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 324.00 | 89 420.00 | | 78 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 282.00 | 221 857.00 | | 206 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 593 172.00 | 20 203 678.00 | | 20 593 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 018 923.00 | 19 703 411.00 | | 20 018 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 249.00 | 500 267.00 | | 574 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 512 004.00 | | 94 630.00 | 8 512 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 764.00 | 343 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 209.00 | 8 534 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 445.00 | 6 745 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 029.00 | | 300.00 | 1 445 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 736 932.00 | | 67 622.00 | 6 736 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 043.00 | | 26 708.00 | 330 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 239 601.00 | 265 019.00 | 59 445.00 | 4 239 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 818.00 | 15.00 | | 6 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 232 783.00 | 265 004.00 | 59 445.00 | 4 232 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 852.00 | | 15 000.00 | 18 852.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 203.00 | 63 149.00 | 82 203.00 | 82 203.00 |
6T Sur comptes clients | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 425.00 | 63 149.00 | 90 425.00 | 90 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 277.00 | 63 149.00 | 105 425.00 | 109 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 105 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 240.00 | 52 240.00 | | 52 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 558 909.00 | 1 558 909.00 | | 1 558 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 706.00 | 278 706.00 | | 278 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 614.00 | 154 614.00 | | 154 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 2 200.00 | 1 200.00 | 1 000.00 | 2 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
UX Autres créances clients | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VB T. V. A. | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VC Groupe et associés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 192 728.00 | 502 769.00 | 689 959.00 | 1 192 728.00 |
VI Groupe et associés | 223 539.00 | 223 539.00 | | 223 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 897 880.00 | | | 897 880.00 |
VP Divers | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 178.00 | 70 178.00 | | 70 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 261.00 | 99 261.00 | | 99 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 052.00 | 69 052.00 | | 69 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 966.00 | 355 298.00 | 80 667.00 | 435 966.00 |
VW T.V.A. | 25 414.00 | 25 414.00 | | 25 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 909 327.00 | 3 219 368.00 | 689 959.00 | 3 909 327.00 |