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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 303.00 | 76 672.00 | 1 631.00 | 78 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 088.00 | 30 866.00 | 2 223.00 | 33 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 037.00 | 36 721.00 | 2 316.00 | 39 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 021.00 | 144 258.00 | 18 763.00 | 163 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 413.00 | | 68 413.00 | 68 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 980.00 | 1 128.00 | 514 108.00 | 512 980.00 |
BZ Autres créances | 42 004.00 | | 42 004.00 | 42 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
CF Disponibilités | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 935.00 | 1 128.00 | 661 063.00 | 659 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 956.00 | 143 130.00 | 679 826.00 | 822 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 123 057.00 | 92 451.00 | | 123 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 257.00 | 30 605.00 | | 19 257.00 |
DL TOTAL (I) | 230 314.00 | 211 057.00 | | 230 314.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 107.00 | 51 146.00 | | 46 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 625.00 | 7 611.00 | | 7 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 917.00 | 115 048.00 | | 171 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 950.00 | 130 185.00 | | 202 950.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | 545.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 512.00 | 325 186.00 | | 449 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 826.00 | 536 242.00 | | 679 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 512.00 | 325 186.00 | | 449 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 597 018.00 | | 597 018.00 | 597 018.00 |
FG Production vendue services | 290 760.00 | | 290 760.00 | 290 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 778.00 | | 887 778.00 | 887 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 67 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 71.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 611.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 644.00 | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 344.00 | 805 851.00 | | 889 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 087.00 | 775 246.00 | | 870 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 257.00 | 30 605.00 | | 19 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 522.00 | | 4 499.00 | 158 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 626.00 | | 4 499.00 | 67 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 592.00 | | | 12 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 092.00 | 4 166.00 | | 140 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 782.00 | 3 890.00 | | 72 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 310.00 | 276.00 | | 67 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 128.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 128.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 128.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 917.00 | 171 917.00 | | 171 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 783.00 | 55 783.00 | | 55 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 036.00 | 76 036.00 | | 76 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
UX Autres créances clients | 512 980.00 | 512 980.00 | | 512 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 720.00 | 567 720.00 | | 567 720.00 |
VW T.V.A. | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 512.00 | 449 512.00 | | 449 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 361.00 | 4 656.00 | | 5 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 022.00 | 4 840.00 | | 5 022.00 |
ST Autres comptes | 51 725.00 | 57 973.00 | | 51 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 831.00 | 61 891.00 | | 67 831.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 157 125.00 | 70 653.00 | | 157 125.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 223.00 | 220.00 | | 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 434.00 | 9 004.00 | | 9 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 795.00 | 13 660.00 | | 14 795.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 547.00 | 125 042.00 | | 148 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 778.00 | 58 154.00 | | 70 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 926.00 | 195 577.00 | | 281 926.00 |