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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 11 406.00 | 245.00 | 11 162.00 | 11 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 773.00 | 18 351.00 | 30 423.00 | 48 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 579.00 | 20 995.00 | 41 584.00 | 62 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
BZ Autres créances | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
CF Disponibilités | 143 174.00 | | 143 174.00 | 143 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 866.00 | | 224 866.00 | 224 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 445.00 | 20 995.00 | 266 450.00 | 287 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
DG Autres réserves | 13 113.00 | 13 113.00 | | 13 113.00 |
DH Report à nouveau | 21 743.00 | 1 463.00 | | 21 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 309.00 | 73 280.00 | | 67 309.00 |
DL TOTAL (I) | 111 042.00 | 96 733.00 | | 111 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697.00 | 26.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 6 952.00 | | 8 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 201.00 | 49 890.00 | | 46 201.00 |
EA Autres dettes | 11 162.00 | 5 462.00 | | 11 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 259.00 | 63 502.00 | | 61 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 408.00 | 125 832.00 | | 155 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 450.00 | 222 565.00 | | 266 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 615.00 | 125 832.00 | | 140 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 327 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 985.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 167.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 167.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -167.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 361.00 | 24 323.00 | | 20 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 800.00 | 329 024.00 | | 334 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 491.00 | 255 743.00 | | 267 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 309.00 | 73 280.00 | | 67 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 075.00 | 11 406.00 | | 53 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 902.00 | 62 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 159.00 | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 743.00 | 60 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 516.00 | 11 406.00 | | 50 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 913.00 | 7 985.00 | 1 902.00 | 14 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | 159.00 | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 354.00 | 7 985.00 | 1 743.00 | 12 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 358.00 | 8 358.00 | | 8 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 843.00 | 17 843.00 | | 17 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 259.00 | 61 259.00 | | 61 259.00 |
UX Autres créances clients | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 731.00 | 6 938.00 | 14 793.00 | 21 731.00 |
VP Divers | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 201.00 | 46 201.00 | | 46 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 692.00 | 81 692.00 | | 81 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 408.00 | 140 615.00 | 14 793.00 | 155 408.00 |