| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 690.00 | 26 531.00 | 7 159.00 | 33 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 255.00 | 54 371.00 | 16 884.00 | 71 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 061.00 | 80 903.00 | 26 158.00 | 107 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 270.00 | 1 874.00 | 357 396.00 | 359 270.00 |
BZ Autres créances | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
CF Disponibilités | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 549 925.00 | 1 874.00 | 548 051.00 | 549 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 987.00 | 82 777.00 | 574 210.00 | 656 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 491.00 | 247 504.00 | | 297 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 589.00 | 49 986.00 | | 6 589.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | 179.00 | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 312 923.00 | 306 470.00 | | 312 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 486.00 | 32 641.00 | | 32 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 2 703.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 154.00 | 136 988.00 | | 77 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 331.00 | 91 800.00 | | 80 331.00 |
EA Autres dettes | 71 298.00 | 74 809.00 | | 71 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 286.00 | 338 943.00 | | 261 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 210.00 | 645 413.00 | | 574 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 029.00 | |
FG Production vendue services | | | 706 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 774 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 953.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 23 266.00 | | 1 450.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182.00 | 882.00 | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 632.00 | 25 102.00 | | 1 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 461.00 | 1 231.00 | | 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 737.00 | 23 770.00 | | 2 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | 26 447.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 787.00 | 51 448.00 | | 3 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 154.00 | -26 346.00 | | -2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 642.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 883.00 | 1 225 315.00 | | 782 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 293.00 | 1 175 329.00 | | 776 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 589.00 | 49 986.00 | | 6 589.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 030.00 | | | 121 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 619.00 | 13 802.00 | 14 518.00 | 81 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 619.00 | 13 802.00 | 14 518.00 | 81 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 179.00 | 46.00 | 182.00 | 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179.00 | 46.00 | 182.00 | 179.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46.00 | 182.00 | |