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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 612.00 | 2 098.00 | 515.00 | 2 612.00 |
AP Constructions | 913.00 | 730.00 | 183.00 | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 668.00 | 68 547.00 | 31 122.00 | 99 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 589.00 | 103 401.00 | 54 188.00 | 157 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 517.00 | 174 775.00 | 88 742.00 | 263 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 217.00 | | 104 217.00 | 104 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 340.00 | | 159 340.00 | 159 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 807.00 | 80 323.00 | 99 484.00 | 179 807.00 |
BZ Autres créances | 173 242.00 | | 173 242.00 | 173 242.00 |
CF Disponibilités | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 012.00 | 80 323.00 | 574 688.00 | 655 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 529.00 | 255 099.00 | 663 430.00 | 918 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 675.00 | 210 000.00 | | 159 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DG Autres réserves | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DH Report à nouveau | -113 988.00 | -169 622.00 | | -113 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 942.00 | 80 462.00 | | 107 942.00 |
DL TOTAL (I) | 160 342.00 | 127 552.00 | | 160 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 129.00 | 15 591.00 | | 189 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 901.00 | 41 216.00 | | 14 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 241.00 | 23 221.00 | | 8 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 334.00 | 194 194.00 | | 130 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 587.00 | 71 234.00 | | 84 587.00 |
EA Autres dettes | 75 896.00 | 107.00 | | 75 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 088.00 | 345 563.00 | | 503 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 430.00 | 473 116.00 | | 663 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 365.00 | 322 342.00 | | 315 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | 950.00 | | 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 088.00 | | 71 001.00 | 206 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662.00 | 2 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 572.00 | 263 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 933.00 | 258 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 770.00 | | 69 333.00 | 199 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 482.00 | | 915.00 | 3 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 475.00 | 20 210.00 | 11 909.00 | 166 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 835.00 | 238.00 | 976.00 | 2 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 639.00 | 19 972.00 | 10 933.00 | 163 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 838.00 | 12 485.00 | | 67 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 838.00 | 12 485.00 | | 67 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 689.00 | 46 689.00 | | 46 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 896.00 | 75 896.00 | | 75 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UX Autres créances clients | 99 417.00 | 99 417.00 | | 99 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 560.00 | 9 078.00 | 141 982.00 | 188 560.00 |
VI Groupe et associés | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 678.00 | 13 678.00 | | 13 678.00 |
VP Divers | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 018.00 | 150 018.00 | | 150 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 850.00 | 360 850.00 | | 360 850.00 |
VW T.V.A. | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 846.00 | 315 365.00 | 141 982.00 | 494 846.00 |