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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 194.00 | 406.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 30 669.00 | 19 020.00 | 11 650.00 | 30 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 380.00 | 143 239.00 | 141.00 | 143 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 645.00 | 26 187.00 | 3 458.00 | 29 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 294.00 | 188 640.00 | 20 655.00 | 209 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
BN En cours de production de biens | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
BZ Autres créances | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
CF Disponibilités | 40 942.00 | | 40 942.00 | 40 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 758.00 | | 110 758.00 | 110 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 052.00 | 188 640.00 | 131 413.00 | 320 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
DL TOTAL (I) | 96 256.00 | | | 96 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 133.00 | | | 14 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 413.00 | | | 131 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 157.00 | | | 35 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 419.00 | | 325 419.00 | 325 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 419.00 | | 325 419.00 | 325 419.00 |
FM Production stockée | | | -2 161.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 341.00 | | | 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341.00 | | | 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -341.00 | | | -341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 941.00 | | | 326 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 362.00 | | | 296 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 579.00 | | | 30 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 023.00 | | 4 341.00 | 206 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 209 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 203 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 600.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 023.00 | | 3 741.00 | 201 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 910.00 | 4 800.00 | 1 070.00 | 184 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 194.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 910.00 | 4 606.00 | 1 070.00 | 184 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 23 172.00 | 23 172.00 | | 23 172.00 |
VB T. V. A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VC Groupe et associés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VI Groupe et associés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VW T.V.A. | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |