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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 885 000.00 | | 885 000.00 | 885 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 181.00 | 43 804.00 | 84 377.00 | 128 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 190.00 | 48 490.00 | 990 700.00 | 1 039 190.00 |
BT Marchandises | 1 037 039.00 | 411 100.00 | 625 939.00 | 1 037 039.00 |
BZ Autres créances | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 544.00 | | 950 544.00 | 950 544.00 |
CF Disponibilités | 228 859.00 | | 228 859.00 | 228 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 059.00 | 411 100.00 | 1 883 959.00 | 2 295 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 334 249.00 | 459 590.00 | 2 874 659.00 | 3 334 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 849 049.00 | | | 1 849 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 860.00 | | | 84 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 710.00 | | | 1 942 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 378.00 | | | 170 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 220.00 | | | 511 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 981.00 | | | 161 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 949.00 | | | 931 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 659.00 | | | 2 874 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 048.00 | | | 361 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 279.00 | | 51 867.00 | 1 554 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 956.00 | 1 039 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 456 353.00 | 885 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 603.00 | 132 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 853.00 | | | 1 341 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 024.00 | | 50 945.00 | 192 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 402.00 | | 921.00 | 20 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 853.00 | 18 455.00 | 91 818.00 | 121 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 353.00 | 18 455.00 | 91 818.00 | 121 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 577 407.00 | | 166 307.00 | 577 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 577 407.00 | | 166 307.00 | 577 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 577 407.00 | | 166 307.00 | 577 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 166 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 981.00 | 161 981.00 | | 161 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
VB T. V. A. | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 378.00 | 110 697.00 | 59 680.00 | 170 378.00 |
VI Groupe et associés | 511 220.00 | | 511 220.00 | 511 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 732.00 | | | 106 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VP Divers | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 939.00 | 78 615.00 | 21 323.00 | 99 939.00 |
VW T.V.A. | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 949.00 | 361 048.00 | 570 900.00 | 931 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
ST Autres comptes | 48 275.00 | | | 48 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198 258.00 | | | 198 258.00 |
YT Sous‐traitance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 738.00 | | | 414 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 264 344.00 | | | 264 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 272 265.00 | | | 272 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |