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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 603.00 | 30 812.00 | 176 790.00 | 207 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 929.00 | 63 580.00 | 101 348.00 | 164 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 132.00 | 94 393.00 | 393 739.00 | 488 132.00 |
BN En cours de production de biens | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
BT Marchandises | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 527.00 | 1 649.00 | 129 877.00 | 131 527.00 |
BZ Autres créances | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
CF Disponibilités | 26 775.00 | | 26 775.00 | 26 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 975.00 | 1 649.00 | 266 325.00 | 267 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 108.00 | 96 043.00 | 660 065.00 | 756 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 85 637.00 | | | 85 637.00 |
DH Report à nouveau | 172 317.00 | | | 172 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
DL TOTAL (I) | 448 661.00 | | | 448 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 714.00 | | | 58 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
EA Autres dettes | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 403.00 | | | 211 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 065.00 | | | 660 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 524.00 | | | 143 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 575.00 | | 248 161.00 | 286 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 080.00 | 31 524.00 | 488 132.00 | 15 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 080.00 | 31 524.00 | 372 532.00 | 15 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 600.00 | | | 104 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 975.00 | | 237 161.00 | 181 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 270.00 | 21 646.00 | 31 524.00 | 104 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 270.00 | 21 646.00 | 31 524.00 | 104 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 714.00 | 58 714.00 | | 58 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 112.00 | 27 112.00 | | 27 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 547.00 | | | 129 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 125.00 | 15 789.00 | 60 336.00 | 76 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 874.00 | | | 20 874.00 |
VP Divers | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 879.00 | 225 879.00 | 11 000.00 | 236 879.00 |
VW T.V.A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 860.00 | 143 524.00 | 60 336.00 | 203 860.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
ST Autres comptes | 97 773.00 | | | 97 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 542.00 | | | 90 542.00 |
YT Sous‐traitance | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 027.00 | | | 183 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 799.00 | | | 94 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 737.00 | | | 232 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |