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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
AH Fonds commercial | 318 998.00 | | 318 998.00 | 318 998.00 |
AP Constructions | 264 794.00 | 143 366.00 | 121 428.00 | 264 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 303.00 | 29 822.00 | 10 481.00 | 40 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 980.00 | 55 621.00 | 20 359.00 | 75 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 504.00 | | 38 504.00 | 38 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 181.00 | 258 410.00 | 510 770.00 | 769 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BZ Autres créances | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
CF Disponibilités | 33 464.00 | | 33 464.00 | 33 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 883.00 | | 70 883.00 | 70 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 064.00 | 258 410.00 | 581 653.00 | 840 064.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
DL TOTAL (I) | 213 006.00 | | | 213 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 455.00 | | | 80 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 371.00 | | | 87 371.00 |
EA Autres dettes | 28 338.00 | | | 28 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 648.00 | | | 368 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 653.00 | | | 581 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 837.00 | | | 199 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 937.00 | | | 64 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 836 666.00 | | 836 666.00 | 836 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 666.00 | | 836 666.00 | 836 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 696.00 | |
GE Autres charges | | | 6 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 353.00 | | | -3 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 929.00 | | | 853 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 835.00 | | | 806 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 094.00 | | | 47 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 000.00 | | 40 187.00 | 742 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 007.00 | 769 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 007.00 | 381 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 085.00 | | | 325 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 397.00 | | 38 687.00 | 355 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 004.00 | | 1 500.00 | 38 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 920.00 | 44 284.00 | 7 833.00 | 221 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 318.00 | 44 284.00 | 7 833.00 | 192 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 455.00 | 80 455.00 | | 80 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 504.00 | | 3 534.00 | 38 504.00 |
UX Autres créances clients | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VC Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 810.00 | | 168 810.00 | 168 810.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 273.00 | 19 769.00 | 38 504.00 | 58 273.00 |
VW T.V.A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 648.00 | 199 837.00 | 168 810.00 | 368 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 923.00 | | | 11 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
ST Autres comptes | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 883.00 | | | 87 883.00 |
YT Sous‐traitance | 355.00 | | | 355.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 749.00 | | | 36 749.00 |
YW Taxe professionnelle | 464.00 | | | 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 184.00 | | | 233 184.00 |