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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 850.00 | | 136 850.00 | 136 850.00 |
AP Constructions | 52 016.00 | 20 713.00 | 31 303.00 | 52 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 089.00 | 90 264.00 | 32 825.00 | 123 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 961.00 | 102 967.00 | 131 993.00 | 234 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 918.00 | 213 945.00 | 332 972.00 | 546 918.00 |
BT Marchandises | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BZ Autres créances | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CF Disponibilités | 224 519.00 | | 224 519.00 | 224 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 360.00 | | 246 360.00 | 246 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 278.00 | 213 945.00 | 579 332.00 | 793 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 363 368.00 | | | 363 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 591.00 | | | 67 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 440 260.00 | | | 440 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 916.00 | | | 55 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 782.00 | | | 54 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 072.00 | | | 139 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 332.00 | | | 579 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 737.00 | | | 100 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 772.00 | | | 544 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 922.00 | | | 407 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 900.00 | 44 046.00 | | 169 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 900.00 | 44 046.00 | | 169 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 001.00 | 274 001.00 | | 274 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 917.00 | 17 582.00 | 38 335.00 | 55 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 071.00 | | | 17 071.00 |
VP Divers | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 783.00 | 54 783.00 | | 54 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 674.00 | 347 339.00 | 38 335.00 | 385 674.00 |