| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 707.00 | 1 203.00 | 1 504.00 | 2 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 709.00 | 6 933.00 | 5 775.00 | 12 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 622.00 | 18 457.00 | 4 164.00 | 22 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 654.00 | 26 593.00 | 20 060.00 | 46 654.00 |
BT Marchandises | 49 740.00 | | 49 740.00 | 49 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
BZ Autres créances | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CF Disponibilités | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 732.00 | | 94 732.00 | 94 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 387.00 | 26 593.00 | 114 793.00 | 141 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 46 603.00 | 43 337.00 | | 46 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 899.00 | 3 265.00 | | -4 899.00 |
DL TOTAL (I) | 49 954.00 | 54 853.00 | | 49 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 548.00 | 8 980.00 | | 7 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 584.00 | 3 503.00 | | 2 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334.00 | 1 313.00 | | 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 720.00 | 23 468.00 | | 26 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 794.00 | 20 516.00 | | 26 794.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 1 160.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 839.00 | 58 941.00 | | 64 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 793.00 | 113 795.00 | | 114 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 354 376.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 966.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 419 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 415.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 592.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | 592.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 45.00 | | 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56.00 | 958.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 1 003.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -411.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 92.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 320.00 | 386 133.00 | | 425 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 219.00 | 382 868.00 | | 430 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 899.00 | 3 265.00 | | -4 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 263.00 | | 5 892.00 | 42 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 46 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 35 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | 2 208.00 | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 148.00 | | 3 684.00 | 33 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 782.00 | 7 312.00 | 1 500.00 | 20 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 703.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 282.00 | 6 609.00 | 1 500.00 | 20 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
UX Autres créances clients | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VB T. V. A. | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 548.00 | 6 573.00 | 975.00 | 7 548.00 |
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VP Divers | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 467.00 | 18 852.00 | 3 615.00 | 22 467.00 |
VW T.V.A. | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 840.00 | 63 865.00 | 975.00 | 64 840.00 |