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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 467.00 | 17 397.00 | 38 070.00 | 55 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 292.00 | 7 486.00 | 807.00 | 8 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 486.00 | 24 883.00 | 39 603.00 | 64 486.00 |
BZ Autres créances | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CF Disponibilités | 11 968.00 | | 11 968.00 | 11 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 294.00 | 24 883.00 | 60 411.00 | 85 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 377.00 | -160 219.00 | | -147 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 797.00 | 12 842.00 | | 32 797.00 |
DL TOTAL (I) | -112 580.00 | -145 377.00 | | -112 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 396.00 | 4 309.00 | | 13 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 679.00 | 171 837.00 | | 83 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 2 565.00 | | 4 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424.00 | 1 269.00 | | 424.00 |
EA Autres dettes | 71 441.00 | 1 500.00 | | 71 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 991.00 | 181 481.00 | | 172 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 411.00 | 36 105.00 | | 60 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 877.00 | 181 481.00 | | 164 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 032.00 | | 105 032.00 | 105 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 218.00 | 5 487.00 | | 2 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | 750.00 | | 2 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 989.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 383.00 | -12 239.00 | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 953.00 | 82 830.00 | | 114 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 156.00 | 69 988.00 | | 82 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 797.00 | 12 842.00 | | 32 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 486.00 | | 20 000.00 | 44 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | | 20 000.00 | 43 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 878.00 | 11 005.00 | | 13 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 878.00 | 11 005.00 | | 13 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 441.00 | 71 441.00 | | 71 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 396.00 | 5 282.00 | 8 114.00 | 13 396.00 |
VI Groupe et associés | 83 679.00 | 83 679.00 | | 83 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 991.00 | 164 877.00 | 8 114.00 | 172 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 47.00 | | 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 579.00 | 2 841.00 | | 2 579.00 |
ST Autres comptes | 52 953.00 | 23 925.00 | | 52 953.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 655.00 | 1 080.00 | | 655.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | 609.00 | | 86.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | 500.00 | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 932.00 | 547.00 | | 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 422.00 | 6 930.00 | | 11 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 419.00 | 5 961.00 | | 10 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 273.00 | 28 456.00 | | 56 273.00 |