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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 135 300.00 | | 135 300.00 | 135 300.00 |
AP Constructions | 43 244.00 | 17 148.00 | 26 096.00 | 43 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 107.00 | 38 883.00 | 29 224.00 | 68 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 553.00 | 72 896.00 | 76 657.00 | 149 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 283.00 | 130 027.00 | 271 256.00 | 401 283.00 |
BT Marchandises | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 32 534.00 | | 32 534.00 | 32 534.00 |
CF Disponibilités | 52 682.00 | | 52 682.00 | 52 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 662.00 | 130 027.00 | 380 635.00 | 510 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 657.00 | 86 763.00 | | 94 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 253.00 | 7 895.00 | | 38 253.00 |
DL TOTAL (I) | 167 910.00 | 129 657.00 | | 167 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 442.00 | 99 536.00 | | 107 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 1 739.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 20 637.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 558.00 | 68 573.00 | | 62 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 725.00 | 190 486.00 | | 212 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 635.00 | 320 143.00 | | 380 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 368.00 | 129 138.00 | | 139 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 941.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 992.00 | | 868 992.00 | 868 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 992.00 | | 868 992.00 | 868 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 675.00 | 13 126.00 | | 22 675.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 031.00 | 614.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 3 783.00 | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | 3 783.00 | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | -3 783.00 | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 971.00 | -5 053.00 | | -2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 335.00 | 732 599.00 | | 898 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 083.00 | 724 704.00 | | 860 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 253.00 | 7 895.00 | | 38 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 458.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 020.00 | | 68 635.00 | 335 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 269.00 | | 68 635.00 | 192 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 992.00 | 32 407.00 | | 99 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 520.00 | 32 407.00 | | 96 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 442.00 | 34 085.00 | 73 357.00 | 107 442.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 169.00 | | | 51 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VW T.V.A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 725.00 | 139 368.00 | 73 357.00 | 212 725.00 |