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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 352.00 | 36 004.00 | 1 349.00 | 37 352.00 |
AN Terrains | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
AP Constructions | 274 493.00 | 24 493.00 | 250 000.00 | 274 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 816.00 | 834.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 047.00 | 38 632.00 | 61 415.00 | 100 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 224 173.00 | 99 944.00 | 2 124 229.00 | 2 224 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 981.00 | | 2 317 981.00 | 2 317 981.00 |
BZ Autres créances | 2 771 080.00 | | 2 771 080.00 | 2 771 080.00 |
CF Disponibilités | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 257.00 | | 21 257.00 | 21 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 185 448.00 | | 5 185 448.00 | 5 185 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 409 621.00 | 99 944.00 | 7 309 677.00 | 7 409 621.00 |
CU Autres participations | 1 767 131.00 | | 1 767 131.00 | 1 767 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 100.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 86 949.00 | 13 447.00 | | 86 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 598 138.00 | 1 288 403.00 | | 1 598 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 087.00 | 1 451 949.00 | | 1 850 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 568.00 | 745 464.00 | | 873 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887 325.00 | 4 281 281.00 | | 3 887 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 958.00 | 822 403.00 | | 519 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 739.00 | 159 344.00 | | 178 739.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 459 589.00 | 6 008 968.00 | | 5 459 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 309 677.00 | 7 460 917.00 | | 7 309 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 661 051.00 | 5 334 449.00 | | 4 661 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 256 118.00 | | 3 256 118.00 | 3 256 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 256 118.00 | | 3 256 118.00 | 3 256 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 984 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 112 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 268.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 927 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 936.00 | 10 050.00 | | 39 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 485.00 | 1 185.00 | | 4 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 421.00 | 11 235.00 | | 44 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 349.00 | 1 930.00 | | 20 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 398.00 | 1 185.00 | | 8 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 747.00 | 3 115.00 | | 28 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 674.00 | 8 120.00 | | 15 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 628 895.00 | 547 479.00 | | 628 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 383.00 | 5 005 504.00 | | 5 460 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 862 245.00 | 3 717 102.00 | | 3 862 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 598 138.00 | 1 288 403.00 | | 1 598 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 676.00 | 22 969.00 | | 24 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 916 327.00 | | 316 244.00 | 1 916 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 398.00 | 1 767 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 398.00 | 2 224 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 141.00 | | 2 212.00 | 35 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 137.00 | | 44 552.00 | 375 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506 049.00 | | 269 480.00 | 1 506 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 995.00 | 30 949.00 | | 68 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 932.00 | 3 071.00 | | 32 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 063.00 | 27 878.00 | | 36 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 615.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 958.00 | 519 958.00 | | 519 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 024.00 | 131 024.00 | | 131 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 981.00 | | | 2 317 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VB T. V. A. | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VC Groupe et associés | 2 754 399.00 | | | 2 754 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 873 568.00 | 75 030.00 | 313 505.00 | 873 568.00 |
VI Groupe et associés | 3 887 325.00 | 3 887 325.00 | | 3 887 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 890.00 | | | 199 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 786.00 | | | 71 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 257.00 | | | 21 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 110 318.00 | 5 110 318.00 | | 5 110 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 459 589.00 | 4 661 051.00 | 313 505.00 | 5 459 589.00 |