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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 732.00 | 37 078.00 | 5 654.00 | 42 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 732.00 | 37 078.00 | 5 654.00 | 42 732.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 219.00 | | 30 219.00 | 30 219.00 |
072 Créances – Autres | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
084 Disponibilités | 63 883.00 | | 63 883.00 | 63 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 648.00 | | 110 648.00 | 110 648.00 |
110 Total général Actif | 153 380.00 | 37 078.00 | 116 302.00 | 153 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 229 128.00 | 339 930.00 | | 229 128.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 260.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 137.00 | 340 190.00 | | 229 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 538.00 | | | 538.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 192.00 | 94 714.00 | | 77 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 103 967.00 | 123 263.00 | | 103 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 3 085.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 563.00 | 74 990.00 | | 43 563.00 |
252 Charges sociales | 16 559.00 | 30 498.00 | | 16 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 727.00 | 8 732.00 | | 8 727.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 144.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 805.00 | 335 426.00 | | 251 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 668.00 | 4 764.00 | | -22 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 394.00 | 6.00 | | 394.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 986.00 | -1 899.00 | | -1 986.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 076.00 | 6 657.00 | | -21 076.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 096.00 | | | 23 096.00 |