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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 100.00 | 57 414.00 | 1 686.00 | 59 100.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 300.00 | 57 414.00 | 1 886.00 | 59 300.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
060 Stock marchandises | 20 915.00 | | 20 915.00 | 20 915.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 930.00 | | 46 930.00 | 46 930.00 |
072 Créances – Autres | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 490.00 | | 47 490.00 | 47 490.00 |
084 Disponibilités | 27 782.00 | | 27 782.00 | 27 782.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
110 Total général Actif | 212 684.00 | 57 414.00 | 155 270.00 | 212 684.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 109.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 956.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 161.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 270.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 298.00 | | | 90 298.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 907.00 | | | 58 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 164 517.00 | | | 164 517.00 |
230 Autres produits | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 314.00 | | | 319 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 953.00 | | | 46 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -585.00 | | | -585.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 771.00 | | | 771.00 |
242 Autres charges externes. | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 441.00 | | | -6 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
252 Charges sociales | 31 814.00 | | | 31 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 946.00 | | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 790.00 | | | 277 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
280 Produits financiers | 706.00 | | | 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 525.00 | | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 418.00 | | | 36 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 465.00 | | | 29 465.00 |