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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 213.00 | 2 974.00 | 239.00 | 3 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 009.00 | 5 405.00 | 7 604.00 | 13 009.00 |
BT Marchandises | 121 635.00 | | 121 635.00 | 121 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 058.00 | | 258 058.00 | 258 058.00 |
BZ Autres créances | 42 147.00 | | 42 147.00 | 42 147.00 |
CF Disponibilités | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 173.00 | | 473 173.00 | 473 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 181.00 | 5 405.00 | 480 777.00 | 486 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 37 730.00 | 29 835.00 | | 37 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 564.00 | 7 895.00 | | 19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 139 794.00 | 120 230.00 | | 139 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 828.00 | 17 069.00 | | 24 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 146.00 | 173 554.00 | | 295 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 272.00 | 41 801.00 | | 16 272.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 983.00 | 237 161.00 | | 340 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 777.00 | 357 390.00 | | 480 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 983.00 | 234 174.00 | | 340 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 828.00 | 17 069.00 | | 24 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 677 700.00 | | 1 677 700.00 | 1 677 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 700.00 | | 1 677 700.00 | 1 677 700.00 |
FQ Autres produits | | | 14 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 2 663.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 701.00 | 2 663.00 | | 2 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 099.00 | -2 663.00 | | 4 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 818.00 | 909.00 | | 2 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 931.00 | 1 561 643.00 | | 1 698 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 367.00 | 1 553 748.00 | | 1 679 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 564.00 | 7 895.00 | | 19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 13 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 3 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 807.00 | | | 4 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 861.00 | 486.00 | 942.00 | 5 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 430.00 | 486.00 | 942.00 | 3 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 222 006.00 | 20 222 006.00 | | 20 222 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
UX Autres créances clients | 12 952 101.00 | 12 952 101.00 | | 12 952 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VP Divers | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 004 294.00 | 13 004 294.00 | | 13 004 294.00 |
VW T.V.A. | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 267 842.00 | 20 267 842.00 | | 20 267 842.00 |