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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 195 772.00 | 951 553.00 | 244 219.00 | 1 195 772.00 |
AH Fonds commercial | 191 576.00 | | 191 576.00 | 191 576.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 327.00 | 58 327.00 | | 58 327.00 |
AP Constructions | 55 478.00 | 10 107.00 | 45 371.00 | 55 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 031.00 | 16 408.00 | 14 623.00 | 31 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 073.00 | 556 310.00 | 244 763.00 | 801 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 195.00 | | 56 195.00 | 56 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 988 328.00 | 1 637 054.00 | 1 351 273.00 | 2 988 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 995.00 | 17 614.00 | 394 381.00 | 411 995.00 |
BZ Autres créances | 322 506.00 | 10 579.00 | 311 927.00 | 322 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 786.00 | 28 193.00 | 730 593.00 | 758 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 115.00 | 1 665 247.00 | 2 081 867.00 | 3 747 115.00 |
CU Autres participations | 554 525.00 | | 554 525.00 | 554 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 956.00 | 32 414.00 | | 35 956.00 |
DG Autres réserves | 332 015.00 | 330 721.00 | | 332 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 519.00 | 70 835.00 | | -463 519.00 |
DL TOTAL (I) | 300 451.00 | 829 971.00 | | 300 451.00 |
DP Provisions pour risques | 54 690.00 | 6 000.00 | | 54 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 690.00 | 6 000.00 | | 54 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 611.00 | 833 322.00 | | 500 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 138.00 | 202 969.00 | | 142 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 815.00 | 353 722.00 | | 415 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 357.00 | 223 493.00 | | 127 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 888.00 | 548 012.00 | | 482 888.00 |
EA Autres dettes | 33 949.00 | | | 33 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 965.00 | 15 447.00 | | 23 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 726.00 | 2 176 967.00 | | 1 726 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 867.00 | 3 012 938.00 | | 2 081 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 358 501.00 | | 4 358 501.00 | 4 358 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 358 501.00 | | 4 358 501.00 | 4 358 501.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 394 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 249.00 | |
GE Autres charges | | | 4 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 746 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -351 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -359 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 484.00 | 1 315.00 | | 43 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 522.00 | | | 23 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 006.00 | 1 315.00 | | 67 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 911.00 | 43 786.00 | | 63 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 613.00 | 2 891.00 | | 58 613.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 690.00 | 3 000.00 | | 48 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 215.00 | 49 678.00 | | 171 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 208.00 | -48 362.00 | | -104 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 859.00 | 4 562 587.00 | | 4 483 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 947 379.00 | 4 491 751.00 | | 4 947 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -463 519.00 | 70 835.00 | | -463 519.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 891.00 | 203 017.00 | | 276 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 631.00 | 19 962.00 | 20 400.00 | 28 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 631.00 | 19 962.00 | 20 400.00 | 28 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 631.00 | 19 962.00 | 20 400.00 | 28 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 139.00 | 142 139.00 | | 142 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 357.00 | 127 357.00 | | 127 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 965.00 | 23 965.00 | | 23 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 611.00 | 391 727.00 | 108 884.00 | 500 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 889.00 | 482 889.00 | | 482 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 082.00 | 735 278.00 | 78 804.00 | 814 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 911.00 | 1 202 027.00 | 108 884.00 | 1 310 911.00 |