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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 299.00 | 88 926.00 | 28 372.00 | 117 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 188.00 | 64 447.00 | 50 740.00 | 115 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 965.00 | 154 533.00 | 79 432.00 | 233 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BT Marchandises | 132 678.00 | | 132 678.00 | 132 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 427.00 | | 90 427.00 | 90 427.00 |
BZ Autres créances | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
CF Disponibilités | 93 485.00 | | 93 485.00 | 93 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 708.00 | | 341 708.00 | 341 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 673.00 | 154 533.00 | 421 140.00 | 575 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 435.00 | 3 646.00 | | 5 435.00 |
DG Autres réserves | 50 329.00 | 28 032.00 | | 50 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | 35 787.00 | | 21 286.00 |
DL TOTAL (I) | 177 050.00 | 167 465.00 | | 177 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 477.00 | 38 344.00 | | 60 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 691.00 | 44 653.00 | | 81 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 639.00 | 40 597.00 | | 29 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | 44 758.00 | | 36 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 415.00 | 15 216.00 | | 35 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 090.00 | 189 320.00 | | 244 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 140.00 | 356 785.00 | | 421 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 881.00 | 134 306.00 | | 175 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 661.00 | | 64 795.00 | 212 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 490.00 | 233 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 490.00 | 232 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 182.00 | | 64 795.00 | 211 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 344.00 | 25 536.00 | 43 347.00 | 172 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 185.00 | 25 536.00 | 43 347.00 | 171 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 868.00 | 36 868.00 | | 36 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
UX Autres créances clients | 90 427.00 | | | 90 427.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 477.00 | 21 907.00 | 38 570.00 | 60 477.00 |
VI Groupe et associés | 81 691.00 | 81 691.00 | | 81 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 693.00 | | | 7 693.00 |
VP Divers | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 422.00 | 112 422.00 | | 112 422.00 |
VW T.V.A. | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 451.00 | 175 881.00 | 38 570.00 | 214 451.00 |