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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | 21 016.00 | | 21 016.00 |
AN Terrains | 74 364.00 | 5 762.00 | 68 602.00 | 74 364.00 |
AP Constructions | 105 618.00 | 83 864.00 | 21 754.00 | 105 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 951.00 | 346 631.00 | 12 320.00 | 358 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 364.00 | 402 984.00 | 175 380.00 | 578 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 346 723.00 | 860 258.00 | 1 486 465.00 | 2 346 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 706.00 | 20 795.00 | 892 911.00 | 913 706.00 |
BZ Autres créances | 68 252.00 | | 68 252.00 | 68 252.00 |
CF Disponibilités | 3 097 851.00 | | 3 097 851.00 | 3 097 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 571.00 | 20 795.00 | 4 112 776.00 | 4 133 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 480 294.00 | 881 053.00 | 5 599 241.00 | 6 480 294.00 |
CU Autres participations | 1 062 500.00 | | 1 062 500.00 | 1 062 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 560.00 | 85 560.00 | | 85 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DG Autres réserves | 2 880 391.00 | 2 880 391.00 | | 2 880 391.00 |
DH Report à nouveau | 984 505.00 | 663 898.00 | | 984 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 667.00 | 320 607.00 | | 525 667.00 |
DL TOTAL (I) | 4 491 624.00 | 3 965 956.00 | | 4 491 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 311.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 311.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 828.00 | 80 319.00 | | 41 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 973.00 | 240 923.00 | | 193 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 368.00 | 471 629.00 | | 487 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 548.00 | 170 261.00 | | 243 548.00 |
EA Autres dettes | 140 900.00 | 137 963.00 | | 140 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 617.00 | 1 101 094.00 | | 1 107 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 599 241.00 | 5 076 362.00 | | 5 599 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 394.00 | 1 059 266.00 | | 1 104 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 327 502.00 | | 46 285.00 | 2 327 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 162 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 064.00 | 2 346 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 064.00 | 1 117 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 751.00 | | | 66 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 357.00 | | 46 005.00 | 1 098 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 394.00 | | 280.00 | 1 162 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 140.00 | 90 686.00 | 25 568.00 | 795 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 124.00 | 90 686.00 | 25 568.00 | 774 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
6T Sur comptes clients | 138 884.00 | 17 877.00 | 135 966.00 | 138 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 884.00 | 17 877.00 | 135 966.00 | 138 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 195.00 | 17 877.00 | 145 277.00 | 148 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 877.00 | 135 966.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 368.00 | 487 368.00 | | 487 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 434.00 | 49 434.00 | | 49 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 372.00 | 78 372.00 | | 78 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 175.00 | | 100 175.00 | 100 175.00 |
UX Autres créances clients | 913 706.00 | 913 706.00 | | 913 706.00 |
VB T. V. A. | 57 557.00 | 57 557.00 | | 57 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 828.00 | 38 605.00 | 3 223.00 | 41 828.00 |
VI Groupe et associés | 193 968.00 | 193 968.00 | | 193 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 490.00 | | | 38 490.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 812.00 | 992 637.00 | 100 175.00 | 1 092 812.00 |
VW T.V.A. | 56 169.00 | 56 169.00 | | 56 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 617.00 | 1 104 394.00 | 3 223.00 | 1 107 617.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |