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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 370.00 | 3 996.00 | 8 374.00 | 12 370.00 |
AN Terrains | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 2 058 232.00 | 1 582 972.00 | 475 259.00 | 2 058 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906 331.00 | 6 653 360.00 | 1 252 971.00 | 7 906 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 336.00 | 543 347.00 | 199 989.00 | 743 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 416 060.00 | | 416 060.00 | 416 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 142 671.00 | 8 783 676.00 | 2 358 995.00 | 11 142 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 164.00 | | 193 164.00 | 193 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 496 470.00 | | 496 470.00 | 496 470.00 |
BT Marchandises | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 169.00 | | 137 169.00 | 137 169.00 |
BZ Autres créances | 386 471.00 | | 386 471.00 | 386 471.00 |
CF Disponibilités | 2 504 370.00 | | 2 504 370.00 | 2 504 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 904.00 | | 3 732 904.00 | 3 732 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 875 575.00 | 8 783 676.00 | 6 091 899.00 | 14 875 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 381 224.00 | | | 1 381 224.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 285.00 | | | 169 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 930.00 | | | 150 930.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 690 568.00 | | | 690 568.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 54 501.00 | | | 54 501.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DH Report à nouveau | 2 126 762.00 | | | 2 126 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
DK Provisions réglementées | 1 226 678.00 | | | 1 226 678.00 |
DL TOTAL (I) | 5 897 935.00 | | | 5 897 935.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 628.00 | | | 77 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 120.00 | | | 71 120.00 |
EA Autres dettes | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 618.00 | | | 183 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 091 899.00 | | | 6 091 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
FD Production vendue biens | 5 396 914.00 | | 5 396 914.00 | 5 396 914.00 |
FG Production vendue services | 126 771.00 | | 126 771.00 | 126 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 553 561.00 | | 5 553 561.00 | 5 553 561.00 |
FM Production stockée | | | 296 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 005 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 761 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 208 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 346.00 | |
GE Autres charges | | | 18 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 919 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 235.00 | | | 12 235.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 112.00 | | | 78 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 265.00 | | | 66 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 921.00 | | | 37 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 118 748.00 | | | 6 118 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 024 052.00 | | | 6 024 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 695.00 | | | 94 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 934 696.00 | | 211 918.00 | 10 934 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 943.00 | 11 142 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 943.00 | 10 713 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 507 119.00 | | 210 516.00 | 10 507 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 206.00 | | 1 403.00 | 415 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 605 318.00 | 182 301.00 | 3 943.00 | 8 605 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 2 806.00 | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 604 128.00 | 179 495.00 | 3 943.00 | 8 604 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 238 525.00 | 66 265.00 | 78 112.00 | 1 238 525.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 11 145.00 | 10 346.00 | 11 145.00 | 11 145.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 145.00 | 10 346.00 | 11 145.00 | 11 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249 671.00 | 76 610.00 | 89 257.00 | 1 249 671.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 265.00 | 78 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 628.00 | 77 628.00 | | 77 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 190.00 | 34 190.00 | | 34 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
UX Autres créances clients | 137 169.00 | 137 169.00 | | 137 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 140 743.00 | 140 743.00 | | 140 743.00 |
VC Groupe et associés | 194 584.00 | 194 584.00 | | 194 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 089.00 | 534 540.00 | 549.00 | 535 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 618.00 | 182 938.00 | 680.00 | 183 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
ST Autres comptes | 2 663 084.00 | | | 2 663 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
YT Sous‐traitance | 424 343.00 | | | 424 343.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 35 333.00 | | | 35 333.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 544.00 | | | 73 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 560 203.00 | | | 560 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 733 293.00 | | | 733 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 208 604.00 | | | 3 208 604.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |