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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 596.00 | | 1 163 596.00 | 1 163 596.00 |
BZ Autres créances | 3 644 438.00 | | 3 644 438.00 | 3 644 438.00 |
CF Disponibilités | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 000 427.00 | | 4 000 427.00 | 4 000 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 164 023.00 | | 5 164 023.00 | 5 164 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 545 153.00 | | | 3 545 153.00 |
CU Autres participations | 1 163 596.00 | | 1 163 596.00 | 1 163 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 394 478.00 | 378 804.00 | | 394 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 809.00 | 15 675.00 | | -10 809.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 669.00 | 1 384 478.00 | | 1 373 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 788 194.00 | 3 348 324.00 | | 3 788 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 790 354.00 | 3 350 484.00 | | 3 790 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 164 023.00 | 4 734 962.00 | | 5 164 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 790 354.00 | 3 350 484.00 | | 3 790 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -24 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 389.00 | 51 927.00 | | 52 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 198.00 | 36 252.00 | | 63 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 809.00 | 15 675.00 | | -10 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 596.00 | | | 1 163 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 596.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 596.00 | | | 1 163 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 788 194.00 | 3 788 194.00 | | 3 788 194.00 |
VP Divers | 3 644 438.00 | 99 285.00 | 3 545 153.00 | 3 644 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 644 438.00 | 99 285.00 | 3 545 153.00 | 3 644 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 790 354.00 | 3 790 354.00 | | 3 790 354.00 |