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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 530.00 | 75 041.00 | 34 489.00 | 109 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 886.00 | 121 665.00 | 122 221.00 | 243 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 616.00 | 196 707.00 | 310 909.00 | 507 616.00 |
BT Marchandises | 11 478.00 | | 11 478.00 | 11 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
CF Disponibilités | 46 211.00 | | 46 211.00 | 46 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 191.00 | 196 707.00 | 405 485.00 | 602 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | -165 435.00 | -186 097.00 | | -165 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 692.00 | 20 662.00 | | -29 692.00 |
DL TOTAL (I) | -187 328.00 | -157 635.00 | | -187 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 310.00 | 166 488.00 | | 170 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 942.00 | 40 537.00 | | 85 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 592.00 | 253 539.00 | | 213 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 380.00 | 142 366.00 | | 109 380.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | 3 131.00 | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 813.00 | 606 062.00 | | 592 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 485.00 | 448 426.00 | | 405 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 974.00 | 512 843.00 | | 551 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 16 327.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 825.00 | | 1 062 825.00 | 1 062 825.00 |
FG Production vendue services | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 741.00 | | 1 069 741.00 | 1 069 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | 9.00 | | 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 429.00 | 5 367.00 | | 10 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 402.00 | 5 878.00 | | 2 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 402.00 | 5 878.00 | | 2 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 402.00 | -5 878.00 | | -2 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 319.00 | 1 193 348.00 | | 1 071 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 012.00 | 1 172 686.00 | | 1 101 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 692.00 | 20 662.00 | | -29 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 046.00 | | 21 569.00 | 486 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 846.00 | | 21 569.00 | 331 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 181.00 | 50 525.00 | | 146 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 181.00 | 50 525.00 | | 146 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 591.00 | 213 591.00 | | 213 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 161.00 | 51 161.00 | | 51 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VB T. V. A. | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 742.00 | 128 904.00 | 40 838.00 | 169 742.00 |
VI Groupe et associés | 85 942.00 | 85 942.00 | | 85 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 555.00 | | | 56 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 089.00 | 7 089.00 | | 7 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 085.00 | 41 085.00 | | 41 085.00 |
VW T.V.A. | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 812.00 | 551 974.00 | 40 838.00 | 592 812.00 |